- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.11% 33.39% -- -2.98% 1.33% 近1周 0.07% -2.81% -- 2.48% 0.03% 近1月 -0.14% -0.35% -- -2.93% 0.12% 近3月 0.32% -1.86% -- -3.12% 0.32% 近6月 1.46% 39.61% -- 2.06% 0.64% 近1年 3.40% 34.09% -- -3.50% 1.38% 近2年 9.00% 69.63% -- -9.86% -- 近3年 -- 55.43% -- -29.95% -- 2024年度 5.49% 27.52% 16.66% -10.48% -- 2023年度 -- -5.96% 6.20% -19.33% -- 2022年度 -- -37.19% -9.25% -14.21% -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 混合型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1057（12-19） 1.0254（12-19） 1.2294（05-13） 0.6033（12-19） 1.0000（12-21） 累计净值 1.1057 1.0254 1.2294 0.6033 -- 成立时间 2023-06-19 2021-08-24 2021-11-08 2021-11-02 2024-01-05 最新规模 10.58亿 6.43亿 0.78亿 0.45亿 0.03亿 手续费 0.2% -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.6 1.04 0.94 -0.36 -3.08 最大回撤(近一年) -0.71% -18.35% -13.42% -9.41% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.1%
- 中小板：0%
- 创业板：1.31%
- 主板：55.14%
- 中小板：2.26%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 新钢股份：0.48%
- 吉林敖东：0.45%
- 数字认证：0.45%
- 宏英智能：0.44%
- 城投控股：0.44%
- 南华生物：0.43%
- 中山公用：0.43%
- 冰川网络：0.43%
- 思特奇：0.43%
- 南京高科：0.43%
- 伊利股份：9.5%
- 五粮液：9.35%
- 贵州茅台：9.34%
- 泸州老窖：7.8%
- 山西汾酒：7.47%
- 东鹏饮料：3.87%
- 海天味业：3.27%
- 古井贡酒：2.34%
- 安琪酵母：2.26%
- 燕京啤酒：2.2%
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持股集中度 -- -- 4.41% 57.40% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 奥佳转债：0.15%
- 金诚转债：0.14%
- 旺能转债：0.2%
- 中金转债：0.16%
- 超声转债：0.06%
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- 24国债09：2.28%
- 24国债21：2.88%
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- 华康转债：0.04%
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- 22光大银行：1.13%
- 23国开13：1.58%
- 23国开14：1.78%
- 25农发清发09：1.79%
- 25国开14：1.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置