- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.10% 1.29% -- -- 1.44% 近1周 0.15% 0.02% 0.12% 1.44% 0.03% 近1月 0.09% 0.10% 0.33% 14.21% 0.11% 近3月 0.33% 0.30% 1.02% -- 0.34% 近6月 2.37% 0.62% -- -- 0.71% 近1年 5.21% 1.35% -- -- 1.50% 近2年 11.89% 3.12% -- -- 3.54% 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 5.96% 1.72% -- -- 1.99% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 股票型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1190（12-19） 1.0000（12-19） 1.0162（12-19） 2.3950（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.1190 -- 1.0162 2.3950 -- 成立时间 2023-08-23 2023-05-11 2025-07-04 2025-10-31 2023-06-08 最新规模 3.28亿 0.01亿 0.31亿 -- 64.39亿 手续费 免费 免费 0.2% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.42 -3.7 -- -- -0.03 最大回撤(近一年) -1.51% 0.00% -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 7.37% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19农业银行二级03：5.36%
- 21邮储银行二级01：6.59%
- 嘉美转债：0.34%
- 兴业转债：2.53%
- 22工商银行二级03：6.73%
- 24国开14：1.15%
- 25电网SCP025：1.19%
- 25中车SCP004：0.9%
- 25中交集SCP001：0.9%
- 25农发清发09：2.36%
- 20广发银行二级01：8.72%
- 20长沙银行二级：6.24%
- 25大横琴SCP002：6.06%
- 25滨建投SCP004：6.07%
- 25农发11：12.08%
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- 23进出12：2.44%
- 23国开02：1.83%
- 25国开06：1.8%
- 25电网SCP025：1.79%
- 25北京银行CD144：1.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置