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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.18% 1.14% 1.09% -- --
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% --
近1月 0.10% 0.08% 0.08% 0.10% --
近3月 0.29% 0.28% 0.27% 0.31% --
近6月 0.59% 0.57% 0.55% -- --
近1年 1.29% 1.25% 1.17% -- --
近2年 3.09% 2.84% 2.84% -- --
近3年 -- 4.58% -- -- --
2024年度 1.73%1.53%1.58%----
2023年度 --1.75%------
2022年度 --1.50%------
2021年度 --1.77%------
2020年度 --1.60%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） --
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-07-11 2016-12-16 2023-10-13 2025-06-09 --
最新规模 0.49亿 0.21亿 9.56亿 0.01亿 --
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -5.15 -4.93 -8.73 -- --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 金信基金 东方基金 大成基金 海富通
成立时间 1998-07-13 2015-07-03 2004-06-11 1999-04-12 2003-04-18
公司规模 12295.86亿元 142.43亿元 1236.17亿元 4648.45亿元 2556.23亿元
旗下基金数 741只 47只 127只 422只 171只
旗下经理数 105人 8人 25人 47人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25海南农商银行CD009：2.63%
  • 25重庆农村商行CD119：2.53%
  • 25成都银行CD123：2.53%
  • 25江苏银行CD164：3.03%
  • 25宁波银行CD169：5.57%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
  • 24进出14：4.84%
  • 24光大银行CD214：3.41%
  • 24农业银行CD257：3.41%
  • 24浦发银行CD277：3.41%
  • 24华夏银行CD378：6.81%
  • 24恒丰银行CD354：1.65%
  • 25兴业证券CP001：1.82%
  • 25厦门国际银行CD058：1.65%
  • 25恒丰银行CD118：1.65%
  • 25民生银行CD133：4.94%
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置