- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.43% 0.60% -- -- -- 近1周 0.02% 0.04% 1.39% -4.63% 14.84% 近1月 0.05% 0.35% -8.99% -6.59% 30.69% 近3月 0.19% 0.69% -11.95% -- -- 近6月 0.46% 0.60% -- -- -- 近1年 1.04% 0.55% -- -- -- 近2年 2.27% -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 0.99% -0.11% -- -- -- 2024年度 1.70% -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0355（06-26） 1.0162（06-26） 0.7513（06-26） 0.9575（06-26） 1.4420（06-26） 累计净值 1.0355 1.0162 0.7513 0.9575 1.4420 成立时间 2023-10-24 2024-12-17 2026-02-04 2026-04-27 2026-05-08 最新规模 0.2亿 0亿 -- -- -- 手续费 免费 -- -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -5.35 -1.1 -- -- -- 最大回撤(近一年) -0.01% -0.41% -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25邮储银行CD027：8.3%
- 25广发银行CD110：9.8%
- 25华夏银行CD160：7.34%
- 25工商银行CD190：9.79%
- 26浦发银行CD055：9.3%
- 25农发21：90.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置