- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 20.92% 20.90% -- -- 0.11% 近1周 -1.81% -1.81% -- -- 0.02% 近1月 20.92% 20.90% -- -- 0.09% 近3月 23.24% 23.21% -- -- 0.30% 近6月 77.86% 77.78% -- -- 0.59% 近1年 93.32% 93.14% -- -- 1.18% 近2年 166.33% -- -- -- 2.70% 近3年 -- -- -- -- 4.67% 2025年度 69.51% 69.36% -- -- 1.19% 2024年度 12.22% -- -- -- 1.58% 2023年度 -- -- -- -- 1.92% 2022年度 -- -- -- -- 1.66% 2021年度 -- -- -- -- 2.00%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 股票型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.4524（02-04） 2.4500（02-04） 0.9990（06-30） 0.8563（08-09） 1.0000（02-04） 累计净值 2.4524 2.4500 4.0260 0.9773 -- 成立时间 2023-09-22 2024-11-26 2002-07-05 2008-05-21 2016-11-07 最新规模 0.77亿 0.03亿 19.98亿 0.17亿 36.46亿 手续费 0.9% -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 3.29 3.28 -0.19 -0.87 -8.24 最大回撤(近一年) -17.97% -17.98% -10.10% -0.98% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.17%
- 中小板：10.62%
- 创业板：7.8%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 蓝焰控股：7.74%
- 好莱客：5.59%
- 宏发股份：4.39%
- 老板电器：4.12%
- 神雾环保：3.9%
- 中金环境：3.9%
- 华天科技：3.8%
- 超声电子：3.75%
- 华鲁恒升：3.7%
- 兔宝宝：2.7%
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持股集中度 -- -- 43.59% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国债⑺：8.01%
- 国开1302：1.41%
- 13国开31：5.01%
- 15国开10：5.98%
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- 21国债(7)：15.26%
- 03国债(3)：2.02%
- 14武钢债：2.9%
- 17国债17：1.65%
- 国开1701：59.28%
- 21国开03：2.53%
- 25国开06：2.6%
- 25上海银行CD167：1.77%
- 25北京银行CD220：1.77%
- 25光大银行CD277：1.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置