- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.09% -- -- 1.12% -- 近1周 0.02% 0.02% -- 0.02% 0.03% 近1月 0.08% 0.10% -- 0.09% 0.11% 近3月 0.27% 0.31% -- 0.27% 0.34% 近6月 0.55% -- -- 0.56% 0.70% 近1年 1.17% -- -- 1.22% -- 近2年 2.84% -- -- 2.89% -- 近3年 -- -- -- 4.75% -- 2024年度 1.58% -- -- 1.62% -- 2023年度 -- -- -- 1.84% -- 2022年度 -- -- -- 1.77% -- 2021年度 -- -- -- 2.36% -- 2020年度 -- -- -- 2.26% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2023-10-13 2025-06-09 -- 2016-09-29 2025-04-02 最新规模 9.56亿 0.01亿 -- 7.24亿 4.58亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -8.73 -- -- -7.16 -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出14：4.84%
- 24光大银行CD214：3.41%
- 24农业银行CD257：3.41%
- 24浦发银行CD277：3.41%
- 24华夏银行CD378：6.81%
- 24恒丰银行CD354：1.65%
- 25兴业证券CP001：1.82%
- 25厦门国际银行CD058：1.65%
- 25恒丰银行CD118：1.65%
- 25民生银行CD133：4.94%
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- 24民生银行CD386：2.52%
- 24恒丰银行CD392：2.52%
- 24民生银行CD432：2.52%
- 25银河证券CP013：2.54%
- 25交通银行CD113：2.53%
- 21国开03：0.99%
- 24浙商银行CD166：1.15%
- 25国开06：1.94%
- 25华能集SCP009：0.77%
- 25东航股SCP005：0.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置