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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.76% 0.58% 0.79% 0.57%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.10% 0.07% 0.11% 0.08%
近3月 0.33% 0.32% 0.24% 0.33% 0.24%
近6月 0.68% 0.66% 0.51% 0.68% 0.49%
近1年 1.41% 1.38% 1.06% 1.35% 1.03%
近2年 3.17% -- 2.48% 2.87% 2.41%
近3年 -- -- 4.47% -- --
2025年度 1.58%--1.24%1.37%1.19%
2024年度 1.99%--1.74%--1.70%
2023年度 ----1.96%----
2022年度 ----1.63%----
2021年度 ----2.07%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-10-20 2025-06-16 2006-06-05 2024-01-05 2023-08-04
最新规模 29.59亿 0亿 482.82亿 0.59亿 24.28亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.51 -3.01 -15.5 -4.59 -15.54
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 鑫元基金 富国基金 中银基金 汇添富
成立时间 2003-08-05 2013-08-29 1999-04-13 2004-08-12 2005-02-03
公司规模 18890.12亿元 2353.74亿元 14896.08亿元 7320.31亿元 12577.8亿元
旗下基金数 927只 207只 877只 330只 810只
旗下经理数 106人 25人 112人 53人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中国银行三农债01：0.72%
  • 25农发清发09：2.42%
  • 25国开13：1.2%
  • 25国开14：2.86%
  • 26农业银行CD111：2.13%
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
  • 25农发31：2.54%
  • 26农业银行CD123：5.4%
  • 26上海银行CD014：1.93%
  • 26上海银行CD016：3.86%
  • 26中国银行CD021：5.76%
  • 24国开14：0.97%
  • 25农发清发09：3.49%
  • 25农发09：1.02%
  • 25国开13：1.15%
  • 25国开14：1.22%
  • 24国开04：1.47%
  • 25交通银行CD259：1.4%
  • 25广发银行CD276：1.4%
  • 25中信银行CD364：1.87%
  • 25北京银行CD121：1.4%
持债集中度 -- -- -- 0.70% --
资产配置