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中加丰尚纯债债券A

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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.85% 0.48% -- 0.42% 0.60%
近1周 -0.09% 0.09% -- 0.09% 0.06%
近1月 1.33% 0.46% -- 0.46% 0.41%
近3月 1.80% 0.49% -- 0.51% 0.54%
近6月 4.62% 0.58% -- 0.16% 0.52%
近1年 8.29% 1.72% -- 0.57% 1.27%
近2年 17.26% 6.51% -- 5.28% 6.69%
近3年 11.78% 10.36% -- 11.58% 9.17%
2025年度 6.90%1.42%--0.36%1.28%
2024年度 5.41%5.06%--5.01%4.91%
2023年度 0.69%3.60%--5.96%2.43%
2022年度 -8.62%1.83%--2.01%2.28%
2021年度 9.33%5.04%--4.26%4.17%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2521（02-06） 1.2588（02-06） 1.0000（02-06） 1.0144（02-06） 1.1266（02-06）
累计净值 1.7123 1.3588 1.0000 1.3415 1.3716
成立时间 2012-12-26 2018-01-26 2026-02-04 2016-08-19 2011-12-13
最新规模 0.8亿 1.93亿 -- 14.94亿 3.84亿
手续费 0.3% 0.6% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.82 0.23 -- -0.79 -0.23
最大回撤(近一年) -1.53% -0.84% -- -1.07% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 富国基金 中航基金 中加基金 浦银安盛
成立时间 1998-03-05 1999-04-13 2016-06-16 2013-03-27 2007-08-05
公司规模 9026.9亿元 13606.8亿元 554.97亿元 1565.6亿元 3545.72亿元
旗下基金数 517只 805只 66只 134只 216只
旗下经理数 61人 100人 20人 19人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 4.50% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 财通转债：0.06%
  • 南航转债：0.06%
  • 大参转债：0.08%
  • 韦尔转债：0.03%
  • 金田转债：0.09%
  • 21进出16：5.32%
  • G22厦03：5.31%
  • 23福州地铁GN001(碳中和债)：5.33%
  • 25蓉环G1：7.83%
  • GC甬能Y1：5.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22辽宁债19：9.79%
  • 22国开10：11.62%
  • 23厦门国际银行三农债01：4.82%
  • 25民生银行债01：5.45%
  • 25农发21：5.4%
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置