- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.06% 1.15% 3.68% 0.67% 近1周 0.19% 0.03% -0.04% 0.07% 近1月 0.15% 0.14% -0.40% -0.31% 近3月 0.74% 0.38% -0.35% 0.07% 近6月 1.28% 0.72% -0.20% -0.25% 近1年 2.36% 1.18% 4.08% 0.91% 近2年 5.89% 3.00% 3.00% 6.95% 近3年 -- -- -0.17% 9.86% 2024年度 3.50% 1.64% -1.89% 5.89% 2023年度 -- 1.97% -2.29% 2.76% 2022年度 -- 1.49% -7.81% 2.57% 2021年度 -- 2.38% -- -- 2020年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0589（12-19） 1.1118（12-19） 0.9756（12-19） 1.0703（12-19） 累计净值 1.0589 1.1118 0.9756 1.1333 成立时间 2023-12-12 2012-08-22 2021-02-02 2021-09-15 最新规模 0.39亿 0.5亿 0.26亿 1.68亿 手续费 0.2% 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.27 -2.34 0.78 -0.44 最大回撤(近一年) -0.55% -0.02% -2.15% -1.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.07%
- 中小板：2.11%
- 创业板：1.31%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 金诚信：1.4%
- 胜宏科技：1.31%
- 泡泡玛特：1.25%
- 紫金矿业：1.16%
- 海大集团：1.11%
- 华峰铝业：1.09%
- 腾讯控股：1.08%
- 理想汽车-W：1.05%
- 中国移动：1.04%
- 豪迈科技：1%
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持股集中度 -- -- 11.49% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21首置03：6.15%
- 24沈阳地铁MTN003：8.66%
- 25国债08：8.49%
- 25镇江文广CP001：8.46%
- 25昆明轨道MTN001：6.16%
- 22保利发展MTN007A：9.15%
- 25深业SCP002：5.65%
- 25农发21：6.75%
- 25中国银行CD027：5.54%
- 25中国银行CD030：11.08%
- G三峡EB2：2.45%
- 22国开08：22.94%
- 24光大银行CD228：11.16%
- 25国债08：5.74%
- 25附息国债11：11.14%
- 22农行二级资本债02B：8.53%
- 23华夏银行债01：8.23%
- 24福州金控MTN001：8.11%
- 24华电股MTN005：7.71%
- 25建行二级资本债01BC：8.11%
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持债集中度 -- 1.16% -- 1.26% -- -
资产配置