- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.57% -- -1.91% 0.79% 1.53% 近1周 0.07% -1.62% -2.80% 0.02% 0.06% 近1月 0.25% -12.13% -8.71% 0.08% 0.19% 近3月 0.91% -- -9.25% 0.39% 0.82% 近6月 1.58% -- -4.13% 0.80% 1.47% 近1年 2.65% -- 31.93% 1.44% 1.62% 近2年 7.60% -- -- 3.17% 5.46% 近3年 -- -- -- 6.33% -- 2025年度 3.09% -- 27.69% 1.35% 0.52% 2024年度 -- -- -- 2.51% 6.18% 2023年度 -- -- -- 3.77% -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0656（06-26） 0.7970（06-26） 1.2300（06-26） 1.1025（06-26） 1.0622（06-26） 累计净值 1.0836 0.7970 1.2300 1.1025 1.1342 成立时间 2024-04-19 2026-04-16 2024-12-09 2022-06-17 2023-09-07 最新规模 3.49亿 -- 0亿 34.5亿 4.94亿 手续费 0.1% 免费 -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.57 -- 1.26 -0.31 0.15 最大回撤(近一年) -0.14% -- -11.94% -0.04% -0.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：5.86%
- 22农发02：8.62%
- 23国开03：17.45%
- 24国开清发02：5.8%
- 24进出13：5.73%
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- 21平安银行二级：4.17%
- 21成都农商二级01：6.65%
- 21徽商银行二级01：5.84%
- 21交通银行二级：4.85%
- 21兴业银行二级01：5.21%
- 18进出10：9.14%
- 23进出05：7.89%
- 23农发07：10.13%
- 25农发03：9.25%
- 25进出13：6.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置