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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.38% 1.37% --
近1周 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.12% 0.11% 0.09%
近3月 0.35% 0.32% 0.31%
近6月 0.71% 0.68% 0.65%
近1年 1.50% 1.48% --
近2年 -- 3.42% --
近3年 -- 5.63% --
2024年度 --1.88%--
2023年度 --2.14%--
2022年度 --2.06%--
2021年度 --2.51%--
2020年度 --2.26%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- --
成立时间 2023-11-30 2016-07-26 2025-03-20
最新规模 5.24亿 133.66亿 0.36亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.05 -0.49 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 建信基金 长盛基金
成立时间 2002-02-28 2005-09-19 1999-03-26
公司规模 1317.35亿元 9686.87亿元 970.48亿元
旗下基金数 77只 335只 141只
旗下经理数 21人 68人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.53%
  • 24进出14：1.51%
  • 24民生银行CD448：2.47%
  • 25民生银行CD220：1.98%
  • 25农业银行CD324：1.48%
  • 21国开03：0.74%
  • 25进出04：0.74%
  • 25农发21：0.79%
  • 25北京银行CD074：0.69%
  • 25上海银行CD076：1.39%
  • 24工商银行CD128：1.65%
  • 24农业银行CD267：3.29%
  • 24华夏银行CD320：3.29%
  • 24交通银行CD409：4.93%
  • 25中国银行CD052：3.28%
持债集中度 -- 0.49% -- -- --
资产配置