- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.70% 0.43% 近1周 0.04% 0.06% 近1月 0.16% 0.08% 近3月 0.51% 0.27% 近6月 0.83% 0.54% 近1年 1.62% -- 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 2.05% -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0507（05-13） 1.0108（05-13） 累计净值 1.0507 1.0108 成立时间 2024-06-06 2025-06-04 最新规模 0.22亿 0.11亿 手续费 0.1% 0.1% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.69 -- 最大回撤(近一年) -0.03% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21徽商银行二级01：5.83%
- 24宜兴城投MTN001：5.75%
- 25外高桥SCP002：8.53%
- 26国开01：25.48%
- 26建设银行CD058：11.18%
- 25农发21：44.9%
- 25国开14：39.96%
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置