- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -13.52% 0.81% -5.73% 近1周 -7.87% -0.50% -6.33% 近1月 -9.95% -0.07% -6.78% 近3月 -15.65% 1.51% -8.89% 近6月 -15.62% 1.95% -6.94% 近1年 -16.75% 3.89% 2.28% 近2年 -- 6.14% 52.73% 近3年 -- 4.23% 30.79% 2025年度 17.75% 3.07% 24.83% 2024年度 -- 2.15% 28.47% 2023年度 -- -0.04% -11.06% 2022年度 -- -2.93% -- 2021年度 -- 7.53% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1925（03-04） 3.8476（03-04） 1.2602（03-04） 累计净值 1.1925 5.4486 1.2602 成立时间 2024-05-21 2015-11-19 2022-02-22 最新规模 6.03亿 2.28亿 1.98亿 手续费 0.4% -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.81 1.52 0.05 最大回撤(近一年) -26.73% -0.82% -20.45%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：9.02%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：1.75%
- 中小板：1.37%
- 创业板：1.27%
- 主板：51.48%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美团：1.12%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：1.08%
- 腾讯控股有限公司：1.01%
- 小米集团：1.01%
- 比亚迪股份有限公司：1%
- 网易股份有限公司：1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：0.95%
- 京东集团股份有限公司：0.66%
- 快手科技：0.65%
- 百度集团股份有限公司：0.54%
- 北方华创：0.55%
- 江苏银行：0.54%
- 温氏股份：0.5%
- 山金国际：0.44%
- 恒瑞医药：0.44%
- 中国平安：0.44%
- 光威复材：0.42%
- 恺英网络：0.38%
- 新宙邦：0.35%
- 万华化学：0.33%
- 腾讯控股：10.01%
- 阿里巴巴-W：9.4%
- 建设银行：6.5%
- 小米集团-W：5.04%
- 美团-W：4.44%
- 工商银行：3.84%
- 中国移动：3.55%
- 中国平安：3.41%
- 中国海洋石油：2.67%
- 中国银行：2.62%
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持股集中度 9.02% 4.39% 51.48% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24浙商G1：4.64%
- 25国债13：5.55%
- 25黔晟国资MTN001A：6.72%
- 25江西金控MTN002：4.52%
- 25徐州经开MTN006：5.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置