- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 14.68% 0.57% 0.97% 23.28% 1.60% 近1周 -0.35% 0.05% 0.12% 1.11% 0.06% 近1月 -0.21% 0.10% -0.07% -0.09% 0.00% 近3月 1.07% 0.53% 0.53% 2.11% 0.47% 近6月 16.75% 0.32% 0.11% 15.68% 0.65% 近1年 14.55% 0.80% 1.16% 22.26% 1.74% 近2年 -- 3.95% 7.06% -- 6.37% 近3年 -- 2.96% 12.59% -- 8.88% 2024年度 -- 2.34% 5.68% -- 4.32% 2023年度 -- -0.14% 5.19% -- 2.44% 2022年度 -- 2.63% 3.33% -- 2.11% 2021年度 -- 4.84% 3.95% -- 61.69% 2020年度 -- 1.02% 1.92% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2945（12-19） 1.1056（12-19） 1.0011（12-19） 1.6166（12-19） 1.0909（12-19） 累计净值 1.2945 1.1056 1.2721 1.6166 1.7599 成立时间 2024-04-23 2019-04-03 2017-02-16 2024-09-09 2020-04-10 最新规模 5.31亿 0.01亿 10.2亿 1.66亿 10.89亿 手续费 0.8% 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.11 -0.69 -0.33 1.82 0.34 最大回撤(近一年) -10.01% -1.03% -0.77% -8.85% -0.60%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：2.15%
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- 19国开10：11.27%
- 24国债08：9.2%
- 24国债14：12.15%
- 24国债20：18.34%
- 24国债23：9.18%
- 23国开08：10.08%
- 23农发15：10.04%
- 24桂林银行：9.99%
- 25农发10：11.53%
- 25农发20：13.52%
- 烽火转债：0.45%
- 建工转债：0.21%
- 金能转债：0.15%
- 鹰19转债：0.88%
- 国城转债：1.11%
- 23中山农商小微债01：5.63%
- 23海峡银行小微债03：4.75%
- 23华润银行小微债03：4.75%
- 23海盐国资MTN001：5.58%
- 25农发21：5.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置