- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.88% 1.61% 近1周 -0.06% 0.05% 近1月 0.13% 0.17% 近3月 0.39% 0.34% 近6月 1.48% 1.00% 近1年 2.35% 2.20% 近2年 5.05% 4.48% 近3年 -- 8.31% 2025年度 1.41% 0.91% 2024年度 -- 4.71% 2023年度 -- 3.03% 2022年度 -- 2.52% 2021年度 -- 3.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0311（09-28） 1.0648（09-28） 累计净值 1.0598 1.2456 成立时间 2024-05-30 2018-09-27 最新规模 0亿 29.68亿 手续费 免费 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.87 1.76 最大回撤(近一年) -0.71% -0.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行绿色债01：8.48%
- 25农业银行绿色债01：8.53%
- 25兴业银行绿债01：8.49%
- 25国开绿债03清发：8.51%
- 26超长特别国债02：14.7%
- 18国开10：11.35%
- 21国开04：11.33%
- 23国开03：7.83%
- 24国开清发03：8.4%
- 25国开清发02：9.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置