- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.50% 4.12% -6.31% 1.43% 近1周 0.01% 3.54% 4.08% 0.08% 近1月 0.38% 1.25% -4.15% 0.60% 近3月 0.64% 0.14% -18.90% 1.18% 近6月 0.82% 6.56% -10.12% 2.06% 近1年 1.50% -- 7.27% 2.62% 近2年 -- -- -- 6.30% 近3年 -- -- -- 11.32% 2025年度 1.41% -- 12.51% 1.57% 2024年度 -- -- -- 5.35% 2023年度 -- -- -- 3.53% 2022年度 -- -- -- -0.40% 2021年度 -- -- -- 4.58%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0231（04-16） 1.1867（04-16） 0.8376（04-16） 1.0697（04-16） 累计净值 1.0501 1.2017 0.8376 1.1734 成立时间 2024-05-30 2025-06-05 2024-06-13 2020-08-11 最新规模 0亿 0.09亿 0.12亿 4.85亿 手续费 免费 免费 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0 -- 0.21 1.14 最大回撤(近一年) -0.73% -- -27.50% -0.79%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24建行绿债01BC：6.58%
- 25北京银行绿色债01：7.37%
- 25南京银行绿色债01：8.35%
- 25农业银行绿色债01：8.7%
- 25兴业银行绿债01：7.63%
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- 25国债08：0.52%
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- 21成华专项债：8.56%
- 21国开05：6.93%
- 22国开05：6.76%
- 23广州农商行二级资本债01：9.03%
- 24建元01：6.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置