- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.77% 2.45% -1.41% 1.46% 近1周 -0.17% 0.08% -5.48% 0.00% 近1月 -0.05% 0.36% -6.04% 0.27% 近3月 0.06% 0.75% -16.01% 1.00% 近6月 0.10% 1.69% 0.91% 1.27% 近1年 1.72% 3.17% 2.09% 1.64% 近2年 4.43% 3.56% 34.96% 2.50% 近3年 -- -- 27.23% 4.29% 2025年度 1.20% 1.48% 28.50% -- 2024年度 -- -- 4.17% -- 2023年度 -- -- -2.72% 2.02% 2022年度 -- -- -29.41% 2.04% 2021年度 -- -- 42.31% -2.30%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0447（09-28） 1.0514（09-28） 1.9422（09-28） 1.0281（09-28） 累计净值 1.0447 1.1446 1.9422 1.0848 成立时间 2024-08-20 2024-08-01 2018-11-02 2019-12-27 最新规模 0亿 0.02亿 6.57亿 0亿 手续费 0.3% 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.13 2.69 0.03 0.48 最大回撤(近一年) -1.96% -0.26% -18.58% -0.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.22% -- 13.27% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：19.9%
- 25国债19：10.36%
- 25国债06：18.09%
- 25国债10：19.77%
- 25国债15：13.02%
- 22上海银行二级资本债01：4.72%
- 23苏州银行二级01：3.95%
- 24渤海银行二级资本债01：3.85%
- 24恒丰银行二级资本债01：3.89%
- 25四川银行二级资本债：3.76%
- 冀东转债：0.55%
- 国投转债：6.18%
- 精达转债：1.06%
- 能化转债：0.17%
- 南航转债：1.08%
- 21青岛城投MTN004：1.89%
- 23东方债01BC：2.92%
- 23湖南银行01：3.64%
- 23西证01：2.09%
- 23济南高新MTN003：2.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置