- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.28% -- 10.24% 2.86% 5.17% 近1周 0.11% 0.06% -1.14% 0.25% 0.59% 近1月 -0.39% 0.05% -1.58% 0.13% -0.12% 近3月 -0.38% 0.53% -5.26% 1.19% 1.48% 近6月 -1.08% 0.47% 17.51% 2.75% 3.15% 近1年 -0.96% -- 11.56% 3.37% 5.96% 近2年 -- -- -- 7.02% 15.62% 近3年 -- -- -- 7.86% 18.50% 2024年度 -- -- -- 3.70% 9.05% 2023年度 -- -- -- 0.72% 3.22% 2022年度 -- -- -- 1.31% -1.34% 2021年度 -- -- -- 7.85% 3.45% 2020年度 -- -- -- 4.76% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9968（12-19） 1.0044（12-19） 1.6413（12-18） 1.3812（12-19） 1.3152（12-19） 累计净值 0.9968 1.0044 1.6413 1.4386 1.3152 成立时间 2024-08-20 2025-06-10 2024-11-01 2016-08-25 2020-03-31 最新规模 0.03亿 22.47亿 0.14亿 9.11亿 1.64亿 手续费 免费 免费 -- -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.7 -- 0.53 0.84 1.5 最大回撤(近一年) -2.01% -- -22.61% -1.66% -2.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：61.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：4.64%
- 中小板：0.87%
- 创业板：0%
- 主板：10.65%
- 中小板：1.23%
- 创业板：2.1%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 越南繁荣银行：8.18%
- 军队股份制商业银行：8.09%
- 和发集团：7.95%
- 移动世界投资公司：6.2%
- FPT公司：6.12%
- 西贡商信贸易股份银行：5.55%
- 胡志明市发展股份制商业银行：5.21%
- 越南科技商业银行：4.82%
- Vingroup JSC：4.74%
- Vinhomes JSC：4.72%
- 洛阳钼业：0.94%
- 山东黄金：0.68%
- 华友钴业：0.55%
- 紫金矿业：0.53%
- 兴发集团：0.52%
- 新安股份：0.51%
- 建设银行：0.48%
- 中矿资源：0.46%
- 中微公司：0.43%
- 北方华创：0.41%
- 齐鲁银行：2.91%
- 渝农商行：1.94%
- 建设银行：1.39%
- 中国巨石：1.39%
- 恩华药业：1.23%
- 英科医疗：1.19%
- 招商轮船：1.1%
- 甬金股份：0.97%
- 重庆农村商业银行：0.95%
- 喜临门：0.91%
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持股集中度 -- -- 61.58% 5.51% 13.98% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：2.97%
- 25国债05：5.95%
- 25国债10：23.73%
- 25注特01：29.46%
- 25国债11：20.56%
- 24国债24：3.85%
- 24天津银行二级资本债01：3.68%
- 24中原银行二级资本债01：3.63%
- 25国债05：5.33%
- 25甘肃银行CD080：3.6%
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- 20广发银行二级01：3.8%
- 浦发转债：0%
- 20工商银行二级02：3.99%
- 本钢转债：0.12%
- 精达转债：0.21%
- 紫银转债：1.69%
- 22南京银行永续债01：3.65%
- 艾迪转债：0.13%
- 23中行永续债01：3.6%
- 23邮储永续债01：3.7%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置