- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.34% -- 4.16% 近1周 -0.04% 0.00% -0.17% 近1月 0.15% 0.00% 0.09% 近3月 0.54% 0.00% 0.63% 近6月 1.25% -- 1.42% 近1年 2.95% -- 3.85% 近2年 -- -- 10.69% 近3年 -- -- 15.15% 2024年度 -- -- 5.25% 2023年度 -- -- 5.92% 2022年度 -- -- 2.89% 2021年度 -- -- -0.41% 2020年度 -- -- -1.70%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0223（12-05） 1.0000（12-05） 1.2126（12-04） 累计净值 1.0323 1.0000 1.2126 成立时间 2024-11-12 2025-08-20 2019-06-05 最新规模 0.39亿 -- 24.74亿 手续费 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.47 -- 0.98 最大回撤(近一年) -0.22% -- -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19西咸02：3.64%
- 22津渤海MTN004：3.73%
- 23平煤化MTN003：3.7%
- 23东南国资MTN004：5.42%
- 25象屿Y1：5.29%
- 23华夏银行债05：3.4%
- 24光大银行债01：3.16%
- 24浦发银行债02：3.55%
- 25广发银行CD252：3.8%
- 25农业银行CD329：3.8%
- 25国开06：3.9%
- T 3 7/8 07/15/28：3.03%
- T 3 5/8 08/15/28：1.38%
- T 3 3/8 09/15/28：1.37%
- OCBCSP 4.602 06/15/32：1.17%
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持债集中度 1.19% -- 0.98% -- -- -
资产配置