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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.13% -25.69% 1.20% -0.05% 0.81%
近1周 0.04% -3.02% -0.84% -0.07% -0.72%
近1月 0.24% -7.38% 0.62% -0.20% -0.94%
近3月 0.72% -0.17% 2.82% -0.38% 0.13%
近6月 1.50% -12.24% 1.34% -0.81% -0.01%
近1年 2.86% -34.75% 3.04% 0.96% 1.57%
近2年 -- -8.80% 9.42% 2.70% 12.04%
近3年 -- 5.00% 11.08% 5.94% 13.56%
2025年度 2.48%19.48%3.48%0.69%6.64%
2024年度 --20.29%6.99%4.43%6.93%
2023年度 ---8.64%2.38%----
2022年度 ---20.76%-0.28%----
2021年度 ----9.24%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0314（09-28） 0.5400（09-28） 1.2751（09-28） 1.0883（09-28） 1.3712（09-28）
累计净值 1.0554 0.5400 1.3079 1.0883 1.3712
成立时间 2024-11-12 2021-05-20 2020-03-25 2023-06-07 2023-03-15
最新规模 1.1亿 38.21亿 29.7亿 4.93亿 38.16亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 5.02 -1.53 0.3 -0.48 0.02
最大回撤(近一年) -0.07% -37.49% -5.68% -1.00% -1.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 红塔红土 华安基金 招商基金 恒生前海基金 海富通
成立时间 2012-06-12 1998-06-04 2002-12-27 2016-07-01 2003-04-18
公司规模 116.59亿元 8282.34亿元 10144.04亿元 224亿元 3127.62亿元
旗下基金数 32只 562只 692只 69只 182只
旗下经理数 5人 80人 105人 8人 36人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：67.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：9.73%
  • 网易股份有限公司：9.13%
  • 腾讯控股有限公司：7.96%
  • 美团：7.14%
  • 比亚迪股份有限公司：6.68%
  • 小米集团：6.51%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：6.32%
  • 华虹宏力半导体有限公司：4.92%
  • 百度集团股份有限公司：4.75%
  • 京东集团股份有限公司：4.53%
  • --
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持股集中度 -- 67.67% 18.58% -- 3.88%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16联想02：5.58%
  • 24中证融担Y1：4.9%
  • 25象屿MTN007A：4.98%
  • 25象屿Y1：4.88%
  • 26远东天津SCP001：4.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23广核国际MTN001：4.18%
  • 25兴业银行永续债01BC：4.54%
  • 25工行永续债02BC：5.62%
  • 25建行二级资本债03BC：5.63%
  • 25农发31：6.04%
  • 22农发07：26.4%
  • 24进出13：28.7%
  • 24农发13：31.58%
  • 25进出61：4.04%
  • 25农发03：4.05%
  • 长海转债：0.01%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 冀东转债：0.01%
  • 华海转债：0.01%
  • 佳力转债：0.01%
持债集中度 1.05% -- 0.93% -- --
资产配置