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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.57% 1.83% 2.30% 3.82% 0.71%
近1周 0.73% 0.15% 0.19% 0.11% -1.06%
近1月 1.58% 0.36% 0.38% 0.43% -0.59%
近3月 2.72% 0.59% 0.67% 0.85% -0.73%
近6月 4.10% 1.38% 1.64% 2.62% 0.98%
近1年 5.48% 2.23% 2.86% 4.42% 1.60%
近2年 8.12% 8.05% 4.83% 8.10% 2.45%
近3年 -- 13.33% 9.76% 16.65% --
2025年度 2.26%1.45%0.17%-0.65%0.54%
2024年度 --8.67%6.13%11.47%--
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2974（09-28） 1.0626（09-28） 1.0511（09-28） 1.1592（09-28） 1.1738（09-28）
累计净值 1.3553 1.1526 1.1011 1.1932 1.1738
成立时间 2024-07-25 2023-04-20 2023-05-25 2023-04-07 2024-07-25
最新规模 0.01亿 0.41亿 1.18亿 19.98亿 0亿
手续费 免费 免费 0.2% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.61 1.1 1.83 1.91 0.02
最大回撤(近一年) -0.93% -0.23% -0.33% -0.83% -4.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富荣基金 平安基金 国金基金 富国基金 德邦基金
成立时间 2016-01-25 2011-01-07 2011-11-02 1999-04-13 2012-03-27
公司规模 239.09亿元 7788.7亿元 1069.12亿元 14909.57亿元 825.18亿元
旗下基金数 32只 548只 69只 903只 72只
旗下经理数 13人 72人 17人 116人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- 1.96%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开15：29.79%
  • 21国开10：21.7%
  • 24特国01：11.91%
  • 25特国02：6.33%
  • 26超长特别国债03：16.5%
  • 18国开10：12.71%
  • 23进出15：8.11%
  • 25进出13：13.38%
  • 25农发13：7.82%
  • 25农发23：7.91%
  • 19国开15：18%
  • 20国开05：8.81%
  • 21国开05：9.14%
  • 23国开03：8.54%
  • 25国开08：24.85%
  • 25农发31：2.91%
  • 25国开05：1.63%
  • 25国开15：2.84%
  • 25农发30：1.46%
  • 26国开05：5.64%
  • 22进出15：23.13%
  • 24附息国债06：23.83%
  • 25附息国债03：11.5%
  • 25国开11：11.54%
  • 26农发11：6.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置