- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 38.16% 0.71% 近1周 0.30% 0.02% 近1月 -5.82% 0.08% 近3月 -21.89% 0.23% 近6月 34.94% 0.48% 近1年 39.71% 1.00% 近2年 123.66% 2.37% 近3年 -- 4.24% 2025年度 42.95% 1.22% 2024年度 -- 1.72% 2023年度 -- 1.90% 2022年度 -- 1.84% 2021年度 -- 2.28%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.0856（09-18） 1.0000（09-21） 累计净值 5.0856 -- 成立时间 2024-09-18 2013-12-18 最新规模 116.4亿 103.2亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.3 -16.47 最大回撤(近一年) -26.90% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：47.46%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- ASMPT Limited：5.62%
- 兆易创新科技集团股份有限公司：5.51%
- Sandisk Corporation：5.04%
- 广东生益科技股份有限公司：4.7%
- SK HYNIX INC：4.62%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：4.58%
- KIOXIA HOLDINGS CORP：4.58%
- Micron Technology, Inc.：4.31%
- Seagate Technology Holdings Public Limited Company：4.28%
- Western Digital Corporation：4.22%
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持股集中度 47.46% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 隆22转债：0%
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- 25浦发银行CD169：0.72%
- 25民生银行CD172：0.72%
- 25民生银行CD195：1.43%
- 25工商银行CD220：0.72%
- 26上海银行CD005：0.72%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置