- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 44.72% 0.91% 近1周 6.77% 0.03% 近1月 -8.77% 0.13% 近3月 12.42% 0.38% 近6月 37.76% 0.77% 近1年 69.04% 1.63% 近2年 -- 3.87% 近3年 -- 5.87% 2025年度 42.95% -- 2024年度 -- 1.99% 2023年度 -- 2.11% 2022年度 -- 1.99% 2021年度 -- 2.48%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.3271（08-04） 1.0000（07-31） 累计净值 5.3271 -- 成立时间 2024-09-18 2016-04-26 最新规模 116.4亿 -- 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.31 3.1 最大回撤(近一年) -25.47% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：47.46%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- ASMPT Limited：5.62%
- 兆易创新科技集团股份有限公司：5.51%
- Sandisk Corporation：5.04%
- 广东生益科技股份有限公司：4.7%
- SK HYNIX INC：4.62%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：4.58%
- KIOXIA HOLDINGS CORP：4.58%
- Micron Technology, Inc.：4.31%
- Seagate Technology Holdings Public Limited Company：4.28%
- Western Digital Corporation：4.22%
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持股集中度 47.46% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 隆22转债：0%
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- 25农发31：1.68%
- 26农业银行CD103：1.15%
- 26农业银行CD127：1.02%
- 26长沙银行CD116：1.27%
- 26成都银行CD129：1.27%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置