- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 20.41% 4.48% 5.86% 0.58% -- 近1周 -0.16% 0.07% -0.12% 0.11% 0.01% 近1月 0.15% -0.52% -0.31% 0.06% 0.10% 近3月 1.64% 1.12% 0.30% 0.50% 0.40% 近6月 22.46% 2.96% 4.77% 0.02% 0.83% 近1年 19.43% 5.19% 6.24% 0.89% -- 近2年 -- 13.56% 12.77% -- -- 近3年 -- 8.07% -- -- -- 2024年度 -- 7.97% 5.78% -- -- 2023年度 -- -3.92% -- -- -- 2022年度 -- -6.97% -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1821（12-19） 1.3071（12-19） 1.1134（12-19） 1.1410（12-19） 1.0463（12-19） 累计净值 1.1821 1.7151 1.1134 1.1980 1.0463 成立时间 2024-11-13 2021-12-27 2023-06-20 2024-03-06 2025-06-05 最新规模 2.75亿 0.21亿 8.21亿 0.04亿 1.82亿 手续费 免费 -- 0.5% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.31 1.45 1.94 -0.48 -- 最大回撤(近一年) -11.30% -2.00% -1.46% -1.05% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.98%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国移动：1.33%
- 中国海洋石油：1.27%
- 美的集团：1.24%
- 伊利股份：1.14%
- 海尔智家：0.86%
- 建设银行：0.72%
- 青岛港：0.63%
- 长江电力：0.63%
- 兴业银行：0.61%
- 贵州茅台：0.55%
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持股集中度 -- 8.98% 6.19% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 19国开04：3.95%
- 鸿路转债：0.14%
- 21东莞01：5.79%
- 21国君G4：4.9%
- 21中国银行二级01：3.96%
- 烽火转债：0.06%
- 奥佳转债：0.02%
- 国城转债：0.16%
- 盈峰转债：0.08%
- 本钢转债：0.15%
- 18国开10：10.62%
- 21兴业银行二级01：6.98%
- 21中国银行二级03：6.95%
- 23国开08：10.21%
- 24国开03：13.62%
- 22光大银行：7.98%
- 25大唐新能SCP005：7.8%
- 25华能集SCP010：5.78%
- 25龙源电力SCP003：5.49%
- 25国家能源SCP006：6.26%
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持债集中度 -- 0.70% -- -- -- -
资产配置