- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 7.40% 1.08% -- 近1周 0.14% 0.03% -0.11% 0.07% 0.68% 近1月 0.14% 0.07% 0.10% -0.03% -2.25% 近3月 0.64% 0.32% 1.04% 0.29% -11.75% 近6月 0.75% 0.59% 5.18% 0.44% -4.20% 近1年 -- -- 7.64% 1.36% -- 近2年 -- -- 16.69% 4.84% -- 近3年 -- -- -- 24.32% -- 2024年度 -- -- 7.71% 3.33% -- 2023年度 -- -- -- 18.45% -- 2022年度 -- -- -- 2.80% -- 2021年度 -- -- -- 4.50% -- 2020年度 -- -- -- 2.60% --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0075（12-19） 1.1613（12-19） 1.1078（12-19） 1.1479（12-19） 0.9580（12-19） 累计净值 1.0075 1.1613 1.1638 1.4462 0.9580 成立时间 2025-06-17 2025-05-16 2023-09-19 2017-11-17 2025-06-19 最新规模 1.17亿 0亿 104.47亿 69.9亿 2.61亿 手续费 0.2% 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- 2.25 -0.18 -- 最大回撤(近一年) -- -- -2.16% -0.64% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 8.75% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22华发01：6.25%
- 22首股03：6.25%
- 24渤海银行二级资本债01：6.27%
- 25国债08：6.19%
- 25国开清发02：6.17%
- 22杭州银行债02：6.62%
- 22浦发银行04：6.62%
- 22深圳地铁MTN003A：6.68%
- 23上海银行01：6.6%
- 23中信银行01：6.6%
- 18国开05：1.76%
- 天赐转债：0.06%
- 通22转债：0.04%
- 23国开03：2.54%
- 24汇金MTN008：1.5%
- 23农行二级资本债01A：5.12%
- 24徽商银行01：3.19%
- 24招银金租债02：3.04%
- 24中行TLAC非资本债01A：3.05%
- 25超长特别国债06：13.48%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- 1.30% -- -
资产配置