- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 1.45% -- 近1周 0.11% 0.04% -0.02% 0.15% 0.06% 近1月 0.12% 0.19% -0.37% 0.23% 0.02% 近3月 0.44% 0.27% 0.33% 0.63% 0.31% 近6月 -- 0.52% -- 0.84% 0.40% 近1年 -- -- -- 1.61% -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0046（12-19） 1.0052（12-19） 1.0006（12-19） 1.1737（12-19） 1.0040（12-19） 累计净值 1.0046 1.0052 1.0006 1.1737 1.0040 成立时间 2025-08-22 2025-06-17 2025-07-08 2024-10-23 2025-06-17 最新规模 -- 0.4亿 0.1亿 0亿 0.58亿 手续费 免费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -- -- 0.21 -- 最大回撤(近一年) -- -- -- -0.23% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21山高01：5.13%
- 21陆集02：5.06%
- 23皖交01：7.61%
- 23国开02：20.46%
- 25国开01：50.43%
- 19西咸02：4.64%
- 21首股01：6.14%
- 21农发08：5.38%
- 24淮投02：4.6%
- 25豫航空港MTN001：7.46%
- 22国开03：5.25%
- 23国开08：5.26%
- 25江西交投SCP002：5.16%
- 25国开01：5.14%
- 25广发银行CD241：4.66%
- 21济南城建债01：5.76%
- 23中行二级资本债01A：5.85%
- 24青岛城投MTN001：5.72%
- 24泰州城建MTN001：5.73%
- 25国债08：6.65%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.02% -
资产配置