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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.49% 0.48% 0.53%
近1周 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.11% 0.11%
近3月 0.33% 0.33% 0.36%
近6月 0.66% 0.64% 0.66%
近1年 1.39% 1.32% 1.21%
近2年 -- 2.96% 2.57%
近3年 -- 5.20% 3.91%
2025年度 --1.42%1.16%
2024年度 --1.88%1.42%
2023年度 --2.12%1.28%
2022年度 --1.82%1.09%
2021年度 --2.37%1.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2025-01-27 2016-11-30 2017-01-20
最新规模 12.76亿 14.81亿 0.05亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.88 -5.15 -7.14
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 浦银安盛 金元顺安
成立时间 1999-04-12 2007-08-05 2006-11-13
公司规模 4865.98亿元 3447.02亿元 291.78亿元
旗下基金数 444只 225只 40只
旗下经理数 51人 39人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25深圳农商银行CD096：0.51%
  • 25珠海华润银行CD068：0.51%
  • 25厦门国际银行CD116：0.61%
  • 25厦门国际银行CD118：0.82%
  • 25民生银行CD251：0.72%
  • 24国开清发02：3.21%
  • 25农发31：2.53%
  • 25上海农商银行CD095：2.08%
  • 25浙商银行CD149：3.02%
  • 25重庆农村商行CD178：2.08%
  • 25国债08：5.33%
  • 25广州农村商业银行CD060：13.46%
  • 25浙商银行CD061：13.48%
  • 25农业银行CD146：13.47%
  • 25建设银行CD282：13.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置