- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 1.25% 19.62% 近1周 0.02% -1.17% 0.04% 0.02% -0.90% 近1月 -0.42% 0.05% 0.09% 0.09% -2.72% 近3月 1.12% 2.06% 0.36% 0.28% 1.68% 近6月 -- 31.04% -- 0.59% 7.71% 近1年 -- -- -- 1.30% 23.17% 近2年 -- -- -- -- 55.97% 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- 26.87% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 债券型 货币型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0999（12-19） 1.3104（12-19） 1.0058（12-19） 1.0000（12-20） 1.3829（12-19） 累计净值 1.0999 1.3104 1.0058 -- 1.4961 成立时间 2025-06-30 2025-06-18 2025-06-25 2024-03-28 2023-09-12 最新规模 0.39亿 0.16亿 4.77亿 3.73亿 10.09亿 手续费 免费 -- 免费 免费 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -- -- -4.4 1.6 最大回撤(近一年) -- -- -- 0.00% -11.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：10.55%
- 中小板：1.4%
- 创业板：6.21%
- 主板：19.65%
- 中小板：6.44%
- 创业板：21.56%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.63%
- 贵州茅台：2.9%
- 中国平安：1.86%
- 招商银行：1.74%
- 美的集团：1.53%
- 东方财富：1.42%
- 立讯精密：1.4%
- 紫金矿业：1.39%
- 中际旭创：1.16%
- 中芯国际：1.13%
- 宁德时代：11.47%
- 贵州茅台：9.04%
- 紫金矿业：4.91%
- 中际旭创：3.79%
- 新易盛：3.66%
- 立讯精密：3.36%
- 比亚迪：3.08%
- 中芯国际：3.04%
- 药明康德：2.66%
- 阳光电源：2.64%
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持股集中度 18.16% 47.65% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 金25转债：0.01%
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- 25国泰海通CP003：7.41%
- 25景德镇陶SCP003：4.89%
- 25长寿开投CP002：4.89%
- 25农发21：13.35%
- 25邮储银行CD026：11.72%
- 21国开03：1.8%
- 24珠海华润银行CD099：1.75%
- 25农发01：2.12%
- 25国开14：1.75%
- 25中信百信银行CD018：1.75%
- 25国债01：3.06%
- 25国债08：3.07%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置