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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 15.68% 0.93% 1.08% 1.05%
近1周 0.04% -2.16% 0.27% 0.06% 0.12%
近1月 0.05% 1.30% -0.60% -0.01% 0.04%
近3月 0.37% 1.79% -0.49% 0.34% 0.40%
近6月 0.50% 14.93% 6.21% 0.19% 0.29%
近1年 -- 15.72% 1.48% 1.48% 1.28%
近2年 -- -- 3.87% 6.28% 5.34%
近3年 -- -- 1.25% 8.96% 10.49%
2024年度 ----2.74%4.80%3.80%
2023年度 -----2.73%2.56%4.91%
2022年度 -----1.40%2.40%1.79%
2021年度 ------3.64%2.43%
2020年度 ------1.33%1.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0058（12-19） 1.4301（12-18） 1.0016（12-19） 1.0224（12-19） 1.0555（12-19）
累计净值 1.0058 1.4301 1.0016 1.1613 1.2631
成立时间 2025-05-28 2024-02-05 2021-11-30 2019-12-26 2016-10-27
最新规模 8.65亿 6.61亿 0.53亿 6.14亿 1.65亿
手续费 -- -- -- 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 0.88 -0 -0.02 -0.25
最大回撤(近一年) -- -20.88% -6.33% -0.90% -0.91%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰海通 汇添富 融通基金 浙商基金 鹏华基金
成立时间 2010-08-27 2005-02-03 2001-05-22 2010-10-21 1998-12-22
公司规模 846.4亿元 10931.25亿元 1491.07亿元 311.54亿元 10090.14亿元
旗下基金数 133只 761只 174只 72只 738只
旗下经理数 31人 97人 37人 14人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：60.19%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：4.56%
  • 中小板：0.9%
  • 创业板：3.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：12.48%
  • 苹果公司：10.43%
  • 微软公司：10.03%
  • 亚马逊公司：5.75%
  • Meta Platforms Inc：4.37%
  • 博通股份有限公司：4.04%
  • 谷歌公司：3.88%
  • 特斯拉公司：3.53%
  • 谷歌公司：3.28%
  • 摩根大通：2.4%
  • 宁德时代：1.29%
  • 中国国航：1.19%
  • 腾讯控股：1.14%
  • 圣邦股份：0.94%
  • 鸿路钢构：0.9%
  • 兆易创新：0.84%
  • 深信服：0.83%
  • 汇川技术：0.79%
  • 三棵树：0.72%
  • 潞安环能：0.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 60.19% 9.31% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农发08：5.8%
  • 21华润MTN001：4.11%
  • 24中银香港债01BC：4.12%
  • 24苏国信MTN009：4.1%
  • 24南航集MTN001：4.09%
  • 24国债09：1.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：0.07%
  • 南航转债：0.24%
  • 兴业转债：0.68%
  • 23国债15：5.83%
  • 24国债24：9.47%
  • 22海城建设MTN001：5.17%
  • 24交行债01：8.26%
  • 25国开06：24.63%
  • 25农发21：6.54%
  • 25工商银行CD197：8.06%
  • 13宁城建MTN1：6.84%
  • 17国开15：12.77%
  • 20进出15：12.54%
  • 23国开05：6.6%
  • 24国开08：12.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置