- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.68% 0.70% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% 近3月 0.29% 0.29% 近6月 0.60% 0.60% 近1年 1.22% 1.28% 近2年 -- 2.89% 近3年 -- 5.08% 2025年度 -- 1.41% 2024年度 -- 1.96% 2023年度 -- 2.13% 2022年度 -- 1.96% 2021年度 -- 2.25%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- 成立时间 2025-03-20 2013-12-30 最新规模 3.01亿 0.33亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.56 -6.12 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25中国银行CD049：1.11%
- 25光大银行CD224：2.22%
- 26华能新能SCP005：1.11%
- 26邮储银行CD004：3.33%
- 26工商银行CD064：2.22%
- 17国开10：0.93%
- 22农发02：1.41%
- 25昆仑银行CD062：1.2%
- 25中原银行CD214：1.2%
- 26齐鲁银行CD046：1.2%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置