- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 5.90% -- 1.24% -- 近1周 1.59% 0.95% -1.93% 0.02% -2.95% 近1月 0.82% -2.20% -1.93% 0.09% -5.04% 近3月 3.56% 2.95% -9.13% 0.28% -13.98% 近6月 22.87% 0.45% -- 0.58% 8.46% 近1年 -- 7.61% -- 1.29% -- 近2年 -- -- -- 3.05% -- 近3年 -- -- -- 5.02% -- 2024年度 -- -- -- 1.72% -- 2023年度 -- -- -- 1.91% -- 2022年度 -- -- -- 1.82% -- 2021年度 -- -- -- 2.27% -- 2020年度 -- -- -- 2.14% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 指数型 指数型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2287（12-19） 1.0986（12-19） 1.0546（12-19） 1.0000（12-19） 1.0846（12-19） 累计净值 1.2287 1.1286 1.0546 -- 1.0846 成立时间 2025-06-18 2024-04-23 2025-07-02 2014-06-05 2025-06-18 最新规模 0.22亿 0.13亿 0.17亿 2.08亿 0.73亿 手续费 0.6% 0.6% 0.5% -- 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 0.61 -- -5.23 -- 最大回撤(近一年) -- -6.70% -- 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：4.79%
- 中小板：2.41%
- 创业板：0.76%
- 主板：26.17%
- 中小板：2.5%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：68.83%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 信科移动：0.88%
- 万润股份：0.84%
- 福建水泥：0.81%
- 中信金属：0.8%
- 远光软件：0.79%
- 中兴商业：0.78%
- TCL中环：0.78%
- 中国化学：0.77%
- 中来股份：0.76%
- 中远海特：0.75%
- 中远海控：6.07%
- 中粮糖业：3.06%
- 中创智领：2.85%
- 南钢股份：2.5%
- 成都银行：2.49%
- 南京银行：2.4%
- 大秦铁路：2.36%
- 兴业银行：2.35%
- 农业银行：2.32%
- 建设银行：2.27%
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- 科伦博泰生物-B：9.18%
- 三生制药：8.95%
- 百济神州：8.54%
- 康方生物：7.91%
- 中国生物制药：7.78%
- 信达生物：7.67%
- 康诺亚-B：5.02%
- 翰森制药：5.02%
- 荣昌生物：4.55%
- 诺诚健华：4.21%
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持股集中度 7.96% 28.67% -- -- 68.83% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：5.18%
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- 25国债08：0.5%
- 25国债13：0.99%
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- 25国债01：1.69%
- 25国债08：3.38%
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- 18农发11：0.79%
- 24进出14：0.81%
- 24农发31：0.85%
- 25平安银行CD038：0.76%
- 25广州农村商业银行CD043：0.95%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置