- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.99% 33.80% 9.21% 近1周 -0.04% 0.03% -2.55% 1.40% 近1月 0.62% 0.03% -0.02% -1.47% 近3月 1.62% 0.45% -1.64% -0.37% 近6月 18.84% 0.76% 39.83% 6.12% 近1年 -- 2.16% 40.99% 9.35% 近2年 -- 9.92% 74.10% 28.88% 近3年 -- 12.10% 54.54% 10.91% 2024年度 -- 4.05% 30.35% 14.23% 2023年度 -- 5.55% -6.53% -10.68% 2022年度 -- 1.58% -36.93% -10.25% 2021年度 -- 2.13% -- -- 2020年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1877（12-17） 1.1737（12-17） 1.0016（12-17） 0.9773（12-17） 累计净值 1.1877 1.1737 1.0016 0.9773 成立时间 2025-06-04 2020-08-24 2021-08-09 2021-08-06 最新规模 0.58亿 5.74亿 8.57亿 0.21亿 手续费 0.4% 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 1.22 1.24 0.77 最大回撤(近一年) -- -0.24% -18.21% -9.61%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.25%
- 中小板：1.47%
- 创业板：5.72%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0.01%
- 创业板：0%
- 主板：76.55%
- 中小板：8.67%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：4.48%
- 贵州茅台：4.02%
- 紫金矿业：2.49%
- 美的集团：1.99%
- 中国平安：1.92%
- 恒瑞医药：1.47%
- 京东方A：1.35%
- 长江电力：1.3%
- 新易盛：1.24%
- 寒武纪：1.18%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 北方华创：0.01%
- 紫光国微：0%
- 通富微电：0%
- 华天科技：0%
- 北京君正：0%
- 晶盛机电：0%
- 景嘉微：0%
- 圣邦股份：0%
- 卓胜微：0%
- 华大九天：0%
- 格力电器：9.3%
- 山西汾酒：9.22%
- 五粮液：9.21%
- 招商银行：9.16%
- 贵州茅台：9.15%
- 美的集团：9.05%
- 中国平安：8.73%
- 宁波银行：8.67%
- 中国财险：7.54%
- 海尔智家：5.19%
-
持股集中度 21.44% -- 0.01% 85.22% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 金25转债：0.01%
- 微导转债：0.02%
- --
- --
- --
- 19国开04：4.78%
- 24渤海银行二级资本债01：4.72%
- 24进出02：4.7%
- 25宁波银行CD186：4.62%
- 25邮储银行CD023：4.62%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置