- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.55% -- -- 近1周 0.20% 0.01% 0.12% -2.64% -3.21% 近1月 -0.87% 0.06% 0.10% 1.99% -3.30% 近3月 -0.43% 1.59% 0.40% 2.34% -13.81% 近6月 -- -- -0.52% -- -- 近1年 -- -- 2.09% -- -- 近2年 -- -- 10.79% -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- 8.67% -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0155（12-19） 1.0138（12-19） 1.0445（12-19） 1.2584（12-19） 0.9766（12-19） 累计净值 1.0155 1.0138 1.1345 1.2584 0.9766 成立时间 2025-07-03 2025-06-25 2023-04-20 2025-08-13 2025-07-14 最新规模 0.11亿 0亿 1.11亿 -- 2.62亿 手续费 -- -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- 0.31 -- -- 最大回撤(近一年) -- -- -1.34% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.28%
- 中小板：0.56%
- 创业板：1.23%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：78.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：1.84%
- 豪威集团：0.64%
- 宁德时代：0.63%
- 中国移动：0.62%
- 汇川技术：0.6%
- 紫金矿业：0.57%
- 中航光电：0.56%
- 赤峰黄金：0.56%
- 中国建筑：0.54%
- 美的集团：0.51%
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- 阿里巴巴-W：17.26%
- 腾讯控股：14.37%
- 小米集团-W：13.21%
- 美团-W：8.34%
- 中芯国际：6.45%
- 比亚迪股份：5.51%
- 快手-W：4.45%
- 百济神州：3.49%
- 药明生物：2.65%
- 理想汽车-W：2.46%
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持股集中度 7.07% -- -- -- 78.19% -
五大重仓债券
(占比%)- 帝尔转债：0.17%
- 金田转债：0.09%
- 惠云转债：0.25%
- 小熊转债：0.73%
- 伟22转债：0.28%
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- 22农发05：6.77%
- 24国开03：5.71%
- 25国开06：6.51%
- 25农发21：5.56%
- 25国开15：6.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置