- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.23% 0.47% 3.10% 1.01% 2.24% 近1周 -0.42% 0.05% 0.16% -0.39% 0.13% 近1月 -0.89% 0.23% 0.48% -0.41% 0.40% 近3月 -0.27% 1.04% 1.23% -0.21% 0.72% 近6月 1.49% 0.35% 2.29% 1.03% 1.60% 近1年 4.66% 0.89% 3.52% 1.70% 2.21% 近2年 -- 9.70% 6.68% 5.44% 7.47% 近3年 -- 10.22% 10.44% 10.28% 10.14% 2025年度 -- 3.11% 0.23% 1.43% 0.66% 2024年度 -- 6.43% 5.89% 5.83% 6.49% 2023年度 -- 4.10% 2.74% 4.14% 2.00% 2022年度 -- 2.09% 2.53% 4.40% 2.27% 2021年度 -- 10.13% 5.08% 12.99% 1.72%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1094（09-28） 1.1300（09-28） 1.0979（09-28） 1.3134（09-28） 1.0638（09-28） 累计净值 1.1094 1.2832 1.2947 1.3134 1.1608 成立时间 2025-04-11 2020-06-11 2018-08-20 2020-03-05 2020-03-30 最新规模 17.02亿 0.09亿 2.11亿 2.07亿 0.05亿 手续费 -- 0.3% 0.3% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.25 -0.49 2.86 0.09 1.02 最大回撤(近一年) -1.65% -2.05% -0.24% -1.36% -0.38%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 8.29% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洽洽转债：0.06%
- 22南京银行永续债01：2.61%
- 康医转债：0.13%
- 24中电投MTN011A：2.93%
- 25皖交控MTN001：3.22%
- 银微转债：0.32%
- 海顺转债：0.22%
- 东亚转债：0.2%
- 广泰转债：0.22%
- 丽岛转债：0.22%
- 22国开15：10.45%
- 22国开20：10.28%
- 24农发13：9.66%
- 24农发15：9.73%
- 25农发31：9.58%
- 强力转债：0.1%
- 财通转债：0.14%
- 华海转债：0.19%
- 精达转债：0.09%
- 佳力转债：0.08%
- 19进出10：16.5%
- 24国开08：12.19%
- 25国开03：7.09%
- 25国开08：5.93%
- 25国开15：9.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置