- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 28.72% 1.43% 10.58% 1.98% 近1周 -3.05% 0.05% 0.03% -1.14% 0.04% 近1月 0.89% 1.36% 0.12% -1.55% 0.10% 近3月 7.18% 1.03% 0.34% -5.19% 0.45% 近6月 54.07% 28.57% 0.70% 17.66% 0.87% 近1年 -- 24.92% 1.48% 11.92% 2.11% 近2年 -- 40.02% 3.41% 30.13% 5.21% 近3年 -- 29.79% 5.48% 37.15% 9.18% 2024年度 -- 7.73% 1.86% 12.85% 2.92% 2023年度 -- -5.27% 2.03% 14.94% 3.80% 2022年度 -- -18.02% 1.90% -28.74% 3.30% 2021年度 -- 20.89% 2.36% 40.08% 3.41% 2020年度 -- 30.85% 2.29% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 货币型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5128（12-19） 3.6956（12-19） 1.0000（12-19） 1.6680（12-18） 1.0663（12-19） 累计净值 1.5128 1.4122 -- 1.6680 1.1590 成立时间 2025-05-13 2015-08-27 2017-04-20 2020-01-20 2020-12-23 最新规模 0.47亿 29.49亿 9.05亿 27.72亿 4.6亿 手续费 免费 -- 免费 0.6% 1.0%0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 1.24 -0.31 0.55 1.98 最大回撤(近一年) -- -13.76% 0.00% -22.54% -0.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.33%
- 中小板：12.08%
- 创业板：8.34%
- 主板：2.67%
- 中小板：1.12%
- 创业板：3.59%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：61.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中微公司：14.27%
- 北方华创：12.08%
- 中芯国际：9.37%
- 寒武纪：9.2%
- 海光信息：7.88%
- 长川科技：4.96%
- 华海清科：4.62%
- 拓荆科技：4.04%
- 南大光电：3.38%
- 安集科技：2.95%
- 胜宏科技：1.76%
- 华工科技：0.97%
- 先导智能：0.69%
- 芯原股份：0.66%
- 指南针：0.63%
- 巨人网络：0.62%
- 卧龙电驱：0.54%
- 欣旺达：0.51%
- 通富微电：0.5%
- 赤峰黄金：0.5%
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- 越南繁荣银行：8.18%
- 军队股份制商业银行：8.09%
- 和发集团：7.95%
- 移动世界投资公司：6.2%
- FPT公司：6.12%
- 西贡商信贸易股份银行：5.55%
- 胡志明市发展股份制商业银行：5.21%
- 越南科技商业银行：4.82%
- Vingroup JSC：4.74%
- Vinhomes JSC：4.72%
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持股集中度 72.75% 7.38% -- 61.58% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 金25转债：0.01%
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- 16农发18：0.79%
- 25鄂交投SCP003：1.11%
- 25农发11：1.15%
- 25重庆农村商行CD134：1.1%
- 25兴业银行CD213：1.84%
- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
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- 20广发银行二级01：3.3%
- 20中国银行永续债02：3.31%
- 22上海银行：3.24%
- 22美的置业MTN004：3.25%
- 23国开02：3.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置