- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.22% 7.11% 近1周 0.01% 1.10% 近1月 -0.07% 1.15% 近3月 -0.29% 4.77% 近6月 -- 10.44% 近1年 -- 31.95% 近2年 -- 41.31% 近3年 -- 41.68% 2025年度 -- 22.35% 2024年度 -- 16.39% 2023年度 -- -6.62% 2022年度 -- -18.16% 2021年度 -- -3.10%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0029（05-29） 2.1875（05-29） 累计净值 1.0029 2.1875 成立时间 2025-12-02 2016-07-22 最新规模 6.68亿 10.69亿 手续费 0.4% 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -- 2.87 最大回撤(近一年) -- -6.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.62%
- 中小板：0%
- 创业板：10.05%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：4.76%
- 中际旭创：3.11%
- 贵州茅台：2.88%
- 紫金矿业：2.7%
- 新易盛：2.18%
- 美的集团：1.84%
- 药明康德：1.73%
- 中国平安：1.7%
- 工业富联：1.47%
- 交通银行：1.3%
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持股集中度 4.67% 23.67% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22光大银行二级资本债01A：7.15%
- 重银转债：0.3%
- 23中行二级资本债01A：7.84%
- 欧晶转债：0.29%
- 24国开清发02：9.88%
- 25国债08：1.17%
- 25国债13：1.61%
- 25国债19：2.45%
- 26国债01：0.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置