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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.63% 0.62% 0.70% 0.86%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.08% 0.08% 0.09% 0.11%
近3月 0.23% 0.24% 0.25% 0.27% 0.34%
近6月 0.46% 0.50% 0.49% 0.56% 0.68%
近1年 0.98% 1.04% 1.02% 1.17% 1.42%
近2年 -- 2.46% 2.38% 2.69% 3.22%
近3年 -- 4.32% 4.26% 4.69% 5.49%
2025年度 --1.24%1.19%1.36%1.62%
2024年度 --1.67%1.70%1.80%2.07%
2023年度 --1.91%1.91%1.98%2.28%
2022年度 --1.86%1.90%0.84%--
2021年度 ----2.42%1.30%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2025-05-28 2021-05-14 2014-05-28 2015-08-04 2022-03-10
最新规模 0亿 23.87亿 109.59亿 1.48亿 414.95亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -17.8 -14.63 -15.62 -9.73 -2.24
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 建信基金 汇添富 大成基金 国泰基金
成立时间 2004-05-12 2005-09-19 2005-02-03 1999-04-12 1998-03-05
公司规模 2627.65亿元 9858.62亿元 12577.8亿元 5168.73亿元 9949.66亿元
旗下基金数 252只 349只 821只 461只 551只
旗下经理数 37人 64人 109人 50人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25建设银行CD289：0.65%
  • 26南电SCP001：0.66%
  • 26电网SCP004：1.04%
  • 26农业银行CD123：0.72%
  • 26交通银行CD085：0.65%
  • 25北京银行CD173：1%
  • 25温州银行CD191：1%
  • 25恒丰银行CD338：1%
  • 25贵州银行CD073：1.5%
  • 25天津银行CD163：1.5%
  • 24国开04：1.47%
  • 25交通银行CD259：1.4%
  • 25广发银行CD276：1.4%
  • 25中信银行CD364：1.87%
  • 25北京银行CD121：1.4%
  • 25北京银行CD182：1.02%
  • 26深圳农商银行CD051：1.09%
  • 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
  • 26广州农村商业银行CD061：1.08%
  • 26渤海银行CD102：0.91%
  • 23江苏银行债02：1.05%
  • 24国开13：2.86%
  • 24国开14：2.02%
  • 25农发清发09：3.36%
  • 25农发09：3.97%
持债集中度 -- -- -- -- 0.72%
资产配置