- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.22% -- 49.82% -- 近1周 0.05% 0.02% 0.03% -1.61% 2.03% 近1月 0.07% 0.10% 0.00% -7.26% 0.59% 近3月 0.44% 0.28% 0.18% 3.87% 1.98% 近6月 -- 0.59% 0.25% 47.06% -- 近1年 -- 1.26% -- 45.95% -- 近2年 -- 3.00% -- 72.05% -- 近3年 -- 4.93% -- 6.61% -- 2024年度 -- 1.69% -- 7.73% -- 2023年度 -- 1.88% -- -30.08% -- 2022年度 -- 1.67% -- -- -- 2021年度 -- 2.15% -- -- -- 2020年度 -- 2.26% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0065（12-19） 1.0000（12-19） 1.0025（12-19） 0.8544（12-19） 1.0084（12-19） 累计净值 1.0065 -- 1.0025 0.8544 1.0084 成立时间 2025-06-25 2017-08-11 2025-06-19 2022-07-04 2025-06-25 最新规模 29.63亿 0.13亿 2.21亿 2.42亿 1亿 手续费 0.3% -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -6.11 -- 1.69 -- 最大回撤(近一年) -- 0.00% -- -18.19% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.94%
- 中小板：13.78%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 招商银行：9.36%
- 格力电器：9.17%
- 宁波银行：7.38%
- 美的集团：5.97%
- 中国平安：5.36%
- 中国国航：4.56%
- 阿里巴巴-W：3.44%
- 老板电器：3.36%
- 常熟银行：3.08%
- 圆通速递：3.04%
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持股集中度 -- -- -- -- 54.72% -
五大重仓债券
(占比%)- 20广发银行二级01：3.51%
- 21湖北银行二级01：3.48%
- 21建设银行二级01：3.44%
- 21兴业银行二级01：3.57%
- 25国开06：6.46%
- 21国开03：0.98%
- 24民生银行CD388：1.03%
- 25农发21：1.44%
- 25深圳前海微众银行CD065：1.91%
- 25长沙银行CD222：1.91%
- 20恒丰银行永续债：3.38%
- 金诚转债：0.01%
- 青农转债：0.02%
- 润达转债：0.01%
- 新乳转债：0%
- 24国债15：0.32%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置