- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.53% 10.84% -- -- 近1周 0.04% -0.03% 0.33% -0.10% -0.49% 近1月 0.10% 0.11% -0.16% -0.74% 0.55% 近3月 0.40% 0.32% 1.76% -0.06% 0.76% 近6月 -- -0.24% 5.00% 11.46% -- 近1年 -- 0.87% 11.04% -- -- 近2年 -- 4.31% 20.97% -- -- 近3年 -- -- 17.13% -- -- 2024年度 -- 3.44% 7.75% -- -- 2023年度 -- -- -2.30% -- -- 2022年度 -- -- 1.23% -- -- 2021年度 -- -- 4.07% -- -- 2020年度 -- -- 2.65% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 -- 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0067（12-19） 1.0066（12-19） 1.2170（12-19） 1.1146（12-17） 103.5402（12-19） 累计净值 1.0067 1.0796 1.5190 1.1146 1.4784 成立时间 2025-06-25 2023-09-11 2011-03-25 2025-06-16 2025-07-08 最新规模 2亿 0亿 3.85亿 0.07亿 1.22亿 手续费 0.1% -- 免费 0.5% 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -0.48 3.06 -- -- 最大回撤(近一年) -- -1.19% -1.73% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 12.00% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国泰海通CP003：7.41%
- 25景德镇陶SCP003：4.89%
- 25长寿开投CP002：4.89%
- 25农发21：13.35%
- 25邮储银行CD026：11.72%
- 25国债08：21.67%
- 25国债13：21.58%
- 25国债06：21.78%
- 25国债10：21.66%
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- 浦发转债：0.41%
- 宏川转债：0.04%
- 洪城转债：0.01%
- 本钢转债：0.67%
- 国投转债：0.01%
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- 22山东土地MTN001：6.67%
- 24中信银行债01：6.65%
- 24交行债03BC：8.44%
- 24汇金MTN002：8.34%
- 25黄石城发CP004：6.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置