- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.42% 近1周 1.31% 0.03% 0.02% 近1月 -2.69% 0.15% 0.10% 近3月 -7.82% 0.48% 0.32% 近6月 -- -- 0.66% 近1年 -- -- 1.48% 近2年 -- -- 3.55% 近3年 -- -- 5.29% 2024年度 -- -- 1.98% 2023年度 -- -- 1.73% 2022年度 -- -- 1.45% 2021年度 -- -- 1.69% 2020年度 -- -- 1.66%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9513（12-17） 1.0072（12-17） 1.0000（12-17） 累计净值 0.9513 1.0072 -- 成立时间 2025-07-21 2025-07-23 2017-06-08 最新规模 0.12亿 0.92亿 1.41亿 手续费 0.6% -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -0.29 最大回撤(近一年) -- -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：47.88%
- 中小板：4.16%
- 创业板：3.02%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 创科实业有限公司：8.63%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：8.15%
- 安踏体育用品有限公司：7.8%
- 百胜中国控股有限公司：7.46%
- 农夫山泉股份有限公司：6.41%
- 万洲国际有限公司：4.16%
- 海尔智家股份有限公司：3.64%
- 美的集团股份有限公司：3.02%
- 申洲国际集团控股有限公司：3%
- 中国蒙牛乳业有限公司：2.79%
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持股集中度 55.06% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：2.73%
- 25国债13：2.26%
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- 25中交三航SCP016：9.37%
- 25昆明土地CP001：9.37%
- 25中航租赁SCP002：9.45%
- 25进出06：37.42%
- 25国开11：18.68%
- 25宁波银行CD188：2.64%
- 25上海银行CD092：2.19%
- 25上海银行CD094：2.19%
- 25成都银行CD099：4.39%
- 25上海银行CD099：3.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置