- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 2.62% 0.66% 48.46% 近1周 0.07% 0.03% -1.91% 近1月 0.63% 0.11% 7.08% 近3月 1.55% 0.33% 38.95% 近6月 2.64% 0.68% 49.18% 近1年 -- 1.40% -- 近2年 -- 3.16% -- 近3年 -- 5.40% -- 2025年度 -- 1.55% -- 2024年度 -- 1.97% -- 2023年度 -- 2.22% -- 2022年度 -- 2.09% -- 2021年度 -- 2.49% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0281（06-26） 1.0000（06-26） 1.6516（06-26） 累计净值 1.0281 -- 1.6516 成立时间 2025-09-16 2016-11-23 2025-10-29 最新规模 1.17亿 272.59亿 2.48亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -2.53 -- 最大回撤(近一年) -- 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国银行永续债01：8.78%
- 21招商银行永续债：8.67%
- 21中信银行永续债：8.8%
- 21建设银行二级01：9.78%
- 21兴业银行二级01：8.7%
- 23国开07：2.1%
- 25成都银行CD146：1.26%
- 25北京银行CD206：1.08%
- 25珠海华润银行CD048：1.08%
- 25光大银行CD138：1.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置