- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.12% -- 1.25% 近1周 0.02% -- 0.02% 0.03% 0.03% 近1月 0.10% -- 0.09% 0.11% 0.10% 近3月 0.31% -- 0.27% 0.34% 0.30% 近6月 -- -- 0.56% 0.70% 0.62% 近1年 -- -- 1.22% -- 1.36% 近2年 -- -- 2.89% -- 3.18% 近3年 -- -- 4.75% -- 5.26% 2024年度 -- -- 1.62% -- 1.74% 2023年度 -- -- 1.84% -- 2.04% 2022年度 -- -- 1.77% -- 1.82% 2021年度 -- -- 2.36% -- 2.16% 2020年度 -- -- 2.26% -- 2.10%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2025-06-09 -- 2016-09-29 2025-04-02 2014-02-27 最新规模 0.01亿 -- 7.24亿 4.58亿 1.61亿 手续费 -- -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -7.16 -- -3.58 最大回撤(近一年) -- -- 0.00% -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24恒丰银行CD354：1.65%
- 25兴业证券CP001：1.82%
- 25厦门国际银行CD058：1.65%
- 25恒丰银行CD118：1.65%
- 25民生银行CD133：4.94%
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- 24民生银行CD386：2.52%
- 24恒丰银行CD392：2.52%
- 24民生银行CD432：2.52%
- 25银河证券CP013：2.54%
- 25交通银行CD113：2.53%
- 21国开03：0.99%
- 24浙商银行CD166：1.15%
- 25国开06：1.94%
- 25华能集SCP009：0.77%
- 25东航股SCP005：0.77%
- 23国开13：2.03%
- 25国开14：0.72%
- 25宁波银行CD151：0.36%
- 25兴业银行CD196：0.36%
- 25渤海银行CD272：0.36%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.77% -
资产配置