- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -0.43% -- -- -- 近1周 0.08% 0.16% 0.12% 0.61% -2.40% 近1月 0.07% -0.34% 0.32% -1.84% -0.96% 近3月 0.54% 0.12% 0.97% -8.76% -3.06% 近6月 -- -1.14% -- 0.60% -- 近1年 -- -0.04% -- -- -- 近2年 -- 7.54% -- -- -- 近3年 -- 11.14% -- -- -- 2024年度 -- 7.41% -- -- -- 2023年度 -- 3.49% -- -- -- 2022年度 -- 3.03% -- -- -- 2021年度 -- 4.58% -- -- -- 2020年度 -- 3.19% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0011（12-19） 1.1229（12-19） 1.0153（12-19） 0.9655（12-19） 1.0554（12-19） 累计净值 1.0046 1.2707 1.0153 0.9655 1.2086 成立时间 2025-06-26 2018-09-14 2025-07-04 2025-06-11 2025-06-27 最新规模 0.05亿 52.97亿 1.36亿 2.03亿 0.15亿 手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -0.85 -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -1.75% -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：51.07%
- 中小板：4.08%
- 创业板：0%
- 主板：19.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 农夫山泉：8.93%
- 安踏体育：8.26%
- 百胜中国：8.13%
- 泡泡玛特：7.78%
- 海尔智家：4.67%
- 华润啤酒：4.08%
- 李宁：3.86%
- 周大福：3.29%
- 思摩尔国际：3.08%
- 老铺黄金：3.07%
- 寒武纪：4.44%
- 海光信息：4.39%
- 中芯国际：2.35%
- 澜起科技：1.46%
- 中微公司：1.46%
- 百利天恒：1.14%
- 金山办公：1.06%
- 传音控股：0.98%
- 联影医疗：0.92%
- 晶合集成：0.81%
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持股集中度 -- -- -- 55.15% 19.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 24苏国信MTN009：4.83%
- 24龙源电力MTN002：5.06%
- 24汇金MTN008：7.03%
- 25银河证券CP016：4.25%
- 25中车集SCP003：5.05%
- 23附息国债23：4.42%
- 25超长特别国债02：9.66%
- 25国开03：13.93%
- 25工商银行CD164：7.45%
- 25浦发银行CD184：5.57%
- 20广发银行二级01：8.72%
- 20长沙银行二级：6.24%
- 25大横琴SCP002：6.06%
- 25滨建投SCP004：6.07%
- 25农发11：12.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置