- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -6.89% 1.59% 近1周 0.21% 0.12% 近1月 -14.51% 0.25% 近3月 -5.52% 0.39% 近6月 -16.37% 1.03% 近1年 -- -- 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 -- -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9541（10-23） 1.0167（10-23） 累计净值 0.9541 1.0167 成立时间 2025-10-31 2025-12-09 最新规模 1.23亿 0.41亿 手续费 0.5% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -- 最大回撤(近一年) -- --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 天津港：0%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 0.00% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26国债01：0.19%
- --
- --
- --
- --
- 23光大银行债03：9.72%
- 23农发13：19.41%
- 25GTHTK1：9.55%
- 25大唐SK：9.58%
- 26电投K1：9.63%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置