- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.36% 0.17% -14.98% 近1周 0.00% 0.02% -3.49% 近1月 -0.85% 0.06% -7.73% 近3月 0.36% 0.17% -14.98% 近6月 0.60% 0.34% -27.96% 近1年 -- 0.73% -15.89% 近2年 -- 1.84% 30.12% 近3年 -- 3.33% 9.14% 2025年度 -- 0.80% 16.82% 2024年度 -- 1.24% 21.76% 2023年度 -- 1.43% -8.92% 2022年度 -- 1.31% -- 2021年度 -- 1.74% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0066（04-01） 1.0000（04-01） 1.0990（04-01） 累计净值 1.0066 -- 1.0990 成立时间 2025-09-23 2016-10-26 2022-08-23 最新规模 3.94亿 80.73亿 5.27亿 手续费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -30.83 -0.8 最大回撤(近一年) -- 0.00% -29.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.52% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22东莞农商行二级资本债01：7.54%
- 22华融湘江二级资本债01：7.55%
- 22上海农商二级01：7.58%
- 22光大银行二级资本债01A：7.43%
- 重银转债：0.45%
- 25招商局SCP008：2.66%
- 25农发01：2.77%
- 25汉口银行CD171：2.65%
- 25温州银行CD176：1.77%
- 25农业银行CD386：1.77%
- 24国债09：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置