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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.54% 0.46% 0.80% 1.00% 0.87%
近1周 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.06% 0.05% 0.09% 0.11% 0.10%
近3月 0.19% 0.14% 0.26% 0.33% 0.28%
近6月 0.37% 0.31% 0.54% 0.67% 0.59%
近1年 -- 0.64% 1.11% 1.40% --
近2年 -- 1.56% 2.52% 3.11% --
近3年 -- 2.91% 4.45% -- --
2025年度 --0.80%1.29%1.59%--
2024年度 --1.24%1.73%----
2023年度 --1.43%1.99%----
2022年度 --1.31%1.84%----
2021年度 --1.74%2.33%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2025-12-15 2016-10-26 2016-10-17 2024-03-08 2025-11-12
最新规模 225.88亿 84.64亿 15.72亿 105.03亿 1.63亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -39.64 -10.94 -2.43 --
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 长江资管 安信基金 中银基金 诺安基金
成立时间 1998-12-22 2014-09-16 2011-12-06 2004-08-12 2003-12-09
公司规模 11744.93亿元 344.81亿元 1233.49亿元 7332.49亿元 2035.13亿元
旗下基金数 790只 75只 222只 330只 140只
旗下经理数 91人 16人 40人 54人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25光大银行CD268：3.52%
  • 26渤海银行CD022：2.21%
  • 26成都银行CD028：4.42%
  • 26杭州银行CD049：2.65%
  • 26农业银行CD072：3.97%
  • 26上海医药SCP001：1.48%
  • 26邮政SCP001：1.48%
  • 26农业银行CD103：3.91%
  • 26农业银行CD123：1.95%
  • 26渤海银行CD166：1.96%
  • 25中国银行CD058：1.78%
  • 25农业银行CD337：1.33%
  • 26中信银行CD171：1.78%
  • 26上海银行CD025：1.78%
  • 26中信银行CD026：0.89%
  • 24国开14：0.97%
  • 25农发清发09：3.49%
  • 25农发09：1.02%
  • 25国开13：1.15%
  • 25国开14：1.22%
  • 25珠海华润银行CD065：1.55%
  • 25民生银行CD195：1.55%
  • 25建设银行CD315：1.55%
  • 26天津银行CD006：1.55%
  • 26中原银行CD061：2.32%
持债集中度 -- -- -- 0.70% --
资产配置