- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.42% -- 0.52% 0.66% 0.53% 近1周 0.01% -- 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.06% -- 0.07% 0.09% 0.07% 近3月 0.18% -- 0.21% 0.28% 0.21% 近6月 0.36% -- 0.45% 0.57% 0.46% 近1年 -- -- 0.95% 1.20% 0.99% 近2年 -- -- 2.20% 2.69% 2.26% 近3年 -- -- 3.94% 4.70% 4.04% 2025年度 -- -- 1.11% 1.34% 1.13% 2024年度 -- -- 1.51% 1.74% 1.55% 2023年度 -- -- 1.76% 2.04% 1.78% 2022年度 -- -- 1.63% 1.82% 1.69% 2021年度 -- -- 2.12% 2.16% 2.16%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-24） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- 1.0000 -- -- -- 成立时间 2025-12-15 2026-07-21 2014-08-25 2014-02-27 2005-03-31 最新规模 15.54亿 -- 338.75亿 1.49亿 919.18亿 手续费 -- 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -19.65 -9.59 -17.38 最大回撤(近一年) -- -- 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26一汽租赁SCP005：1.93%
- 26湖南银行CD043：3.2%
- 26广州银行CD083：1.92%
- 26农业银行CD094：6.4%
- 26兴业银行CD118：6.39%
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- 26东莞农村商业银行CD010：1.47%
- 26上海银行CD011：1.47%
- 26湖南银行CD013：1.47%
- 26广州农村商业银行CD015：1.47%
- 26上海银行CD025：1.47%
- 20国开04：0.83%
- 23农发09：0.54%
- 24国开清发02：0.43%
- 24国开13：1.16%
- 24国开14：0.69%
- 21国开08：1.1%
- 25农发31：2.41%
- 25交通银行CD187：0.62%
- 26重庆农村商行CD011：0.52%
- 26深圳前海微众银行CD030：0.52%
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持债集中度 -- -- -- 0.56% -- -
资产配置