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天弘稳益优选混合C

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国联安中短债债券D

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汇添富港股通周期精选混合C

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兴银中证科创创业人工智能指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.63% -- --
近1周 -- -- 0.09% -- --
近1月 -- -- 0.31% -- --
近3月 -- -- 0.63% -- --
近6月 -- -- 1.14% -- --
近1年 -- -- 2.00% -- --
近2年 -- -- -- -- --
近3年 -- -- -- -- --
2025年度 ----1.51%----
2024年度 ----------
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 -- 混合型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- -- 1.0425（04-01） -- --
累计净值 -- -- 1.0735 -- --
成立时间 -- -- 2024-09-06 -- --
最新规模 -- -- 0亿 -- --
手续费 0.5% -- 免费 -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -- -- 1.08 -- --
最大回撤(近一年) -- -- -0.20% -- --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 天弘基金 国联安 汇添富 兴银基金
成立时间 2001-04-17 2004-11-08 2003-04-03 2005-02-03 2013-10-25
公司规模 26198.38亿元 13080.12亿元 1427.84亿元 11247.26亿元 1233.2亿元
旗下基金数 872只 511只 131只 779只 124只
旗下经理数 120人 58人 27人 99人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 21工商银行二级02：2.69%
  • 21国开03：3.64%
  • 25国开06：8.03%
  • 25百联集SCP002：2.66%
  • 25国开01：3.57%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置