- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.75% 近1周 -1.12% 0.02% 近1月 -5.22% 0.08% 近3月 -- 0.25% 近6月 -- 0.51% 近1年 -- 1.07% 近2年 -- 2.43% 近3年 -- 4.27% 2025年度 -- 1.27% 2024年度 -- 1.65% 2023年度 -- 1.92% 2022年度 -- 1.75% 2021年度 -- 2.21%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9431（09-18） 1.0000（09-20） 累计净值 0.9431 -- 成立时间 2026-08-04 2003-10-24 最新规模 -- 616.02亿 手续费 0.3% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -13.57 最大回撤(近一年) -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25农发31：1.22%
- 26广州银行CD092：0.8%
- 26农业银行CD093：0.8%
- 26农业银行CD111：0.96%
- 26农业银行CD123：0.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置