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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.31% 1.27% 0.15% 9.32% 8.65%
近1周 -3.44% 0.46% 0.03% -8.92% -2.50%
近1月 -0.25% 0.73% 0.12% 7.05% 4.07%
近3月 2.97% 0.43% 0.37% 17.19% 10.36%
近6月 17.94% 0.05% 0.74% 35.29% 27.07%
近1年 16.50% 1.97% 1.59% 55.84% 42.08%
近2年 27.45% 13.31% 3.62% 114.52% 72.87%
近3年 -0.81% 12.85% 5.95% 138.54% 35.66%
2025年度 12.94%0.69%1.62%54.97%31.60%
2024年度 2.19%9.96%2.07%24.45%7.74%
2023年度 -14.39%2.81%2.20%12.05%-5.88%
2022年度 -23.30%-5.55%1.61%7.20%-16.75%
2021年度 26.50%6.44%1.47%-7.60%20.94%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 6.0360（02-06） 1.3170（02-06） 1.0000（02-07） 2.2160（02-05） 2.3564（02-06）
累计净值 6.4160 2.0980 -- 2.2160 2.3564
成立时间 2012-08-16 2008-09-10 2017-08-04 2011-08-04 2010-02-05
最新规模 25.21亿 9.8亿 3.62亿 4.54亿 3.37亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% -- 0.3% 0.6%
所获奖项 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- -- 2017年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.77 0.18 2.08 3.02 2.27
最大回撤(近一年) -14.59% -2.45% 0.00% -11.70% -13.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 嘉实基金 国泰基金 嘉实基金 鹏华基金
成立时间 1998-06-04 1999-03-25 1998-03-05 1999-03-25 1998-12-22
公司规模 8225.81亿元 12291.47亿元 9026.9亿元 12291.47亿元 10231.83亿元
旗下基金数 530只 634只 521只 634只 747只
旗下经理数 76人 97人 61人 97人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：19.73%
  • 中小板：5.39%
  • 创业板：11.39%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.7%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：1.15%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒立液压：6.16%
  • 中际旭创：5%
  • 新易盛：3.93%
  • 洛阳钼业：3.72%
  • 紫金矿业：3.43%
  • 中国平安：3.33%
  • 生益科技：3.09%
  • 大金重工：2.99%
  • 阳光电源：2.46%
  • 豪迈科技：2.4%
  • --
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  • --
  • 英维克：0.63%
  • 信维通信：0.6%
  • 巨人网络：0.59%
  • 中矿资源：0.57%
  • 航天电子：0.57%
  • 中国卫星：0.56%
  • 先导智能：0.55%
  • 卧龙电驱：0.54%
  • 赤峰黄金：0.52%
  • 兴业银锡：0.51%
持股集中度 36.51% 14.90% -- -- 5.64%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25成都银行永续债01：0.79%
  • 金05转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.06%
  • 洁美转债：0.18%
  • 利群转债：0.09%
  • 本钢转债：0.12%
  • 能化转债：0.08%
  • 23光大银行债01：1.59%
  • 23农发清发04：1.32%
  • 23国开14：6.26%
  • 24国开13：2.6%
  • 24国开14：1.84%
  • 25国债13：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 白云转债：0.06%
  • 海印转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 0.88% -- --
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