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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

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鹏华中证500指数(LOF)A

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嘉实成长收益混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.27% 0.15% 9.32% 8.65% 0.25%
近1周 0.46% 0.03% -8.92% -2.50% -1.88%
近1月 0.73% 0.12% 7.05% 4.07% -2.27%
近3月 0.43% 0.37% 17.19% 10.36% -2.83%
近6月 0.05% 0.74% 35.29% 27.07% 21.60%
近1年 1.97% 1.59% 55.84% 42.08% 24.79%
近2年 13.31% 3.62% 114.52% 72.87% 29.28%
近3年 12.85% 5.95% 138.54% 35.66% -7.61%
2025年度 0.69%1.62%54.97%31.60%23.74%
2024年度 9.96%2.07%24.45%7.74%-4.15%
2023年度 2.81%2.20%12.05%-5.88%-20.33%
2022年度 -5.55%1.61%7.20%-16.75%-21.35%
2021年度 6.44%1.47%-7.60%20.94%-7.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 QDII 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3170（02-06） 1.0000（02-07） 2.2160（02-05） 2.3564（02-06） 1.3335（02-06）
累计净值 2.0980 -- 2.2160 2.3564 4.5544
成立时间 2008-09-10 2017-08-04 2011-08-04 2010-02-05 2002-11-05
最新规模 9.8亿 3.62亿 4.54亿 3.37亿 16.58亿
手续费 0.3% -- 0.3% 0.6% 0.6%1.2%
所获奖项 2009年度金牛奖 -- -- 2017年度金牛奖 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖 2004年度金牛奖 2003年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.18 2.08 3.02 2.27 1.84
最大回撤(近一年) -2.45% 0.00% -11.70% -13.01% -9.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 国泰基金 嘉实基金 鹏华基金 嘉实基金
成立时间 1999-03-25 1998-03-05 1999-03-25 1998-12-22 1999-03-25
公司规模 12291.47亿元 9026.9亿元 12291.47亿元 10231.83亿元 12291.47亿元
旗下基金数 634只 521只 634只 747只 634只
旗下经理数 97人 61人 97人 88人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.7%
  • 中小板：1.79%
  • 创业板：1.15%
  • 主板：15.4%
  • 中小板：5.13%
  • 创业板：5.46%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英维克：0.63%
  • 信维通信：0.6%
  • 巨人网络：0.59%
  • 中矿资源：0.57%
  • 航天电子：0.57%
  • 中国卫星：0.56%
  • 先导智能：0.55%
  • 卧龙电驱：0.54%
  • 赤峰黄金：0.52%
  • 兴业银锡：0.51%
  • 宁德时代：5.46%
  • 川恒股份：2.85%
  • 兆易创新：2.56%
  • 豪威集团：2.4%
  • 雅化集团：2.28%
  • 璞泰来：2.21%
  • 中国平安：2.19%
  • 寒武纪：2.14%
  • 安井食品：2.03%
  • 迎驾贡酒：1.87%
持股集中度 14.90% -- -- 5.64% 25.99%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.06%
  • 洁美转债：0.18%
  • 利群转债：0.09%
  • 本钢转债：0.12%
  • 能化转债：0.08%
  • 23光大银行债01：1.59%
  • 23农发清发04：1.32%
  • 23国开14：6.26%
  • 24国开13：2.6%
  • 24国开14：1.84%
  • 25国债13：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 白云转债：0.06%
  • 海印转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债17：5.5%
  • 25附息国债01：11.58%
  • 25国债08：1.67%
  • 25附息国债08：3.05%
  • 25国债13：6.57%
持债集中度 -- 0.88% -- -- --
资产配置