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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.77% 4.56%
近1周 0.00% -0.38%
近1月 -1.20% -0.37%
近3月 -0.75% 0.02%
近6月 0.30% 2.28%
近1年 0.77% 3.19%
近2年 11.25% 8.43%
近3年 12.43% 11.64%
2024年度 9.96%2.40%
2023年度 2.81%4.16%
2022年度 -5.55%6.98%
2021年度 6.44%-4.01%
2020年度 16.34%3.31%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3170（12-10） 1.3120（12-09）
累计净值 2.0820 1.3911
成立时间 2008-09-10 2010-10-20
最新规模 10.89亿 48.85亿
手续费 0.3% 0.5%
所获奖项 2009年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.3 0.39
最大回撤(近一年) -2.45% -2.20%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 富国基金
成立时间 1999-03-25 1999-04-13
公司规模 11975.69亿元 13750亿元
旗下基金数 634只 788只
旗下经理数 101人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 17.56% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20广发银行二级01：4.33%
  • 浦发转债：0.07%
  • 鸿路转债：0.06%
  • 洁美转债：0.04%
  • 旺能转债：0.15%
  • 25农发31：4.7%
  • B 10/30/25：9.66%
  • B 10/14/25：4.85%
  • TII 1 3/8 07/15/33：3.97%
  • TII 1 3/4 01/15/34：4.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置