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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益
今年以来 16.64% 22.38% -41.25% -17.46%
近1周 2.72% -0.68% 9.94% 0.06%
近1月 -3.81% 2.80% -7.49% -6.98%
近3月 1.08% 9.68% -31.10% 3.94%
近6月 12.08% 5.08% -43.55% -17.27%
近1年 26.12% 35.58% -37.17% -16.08%
近2年 76.75% 61.03% 3.26% 38.52%
近3年 57.63% 57.05% -21.33% 16.01%
2025年度 35.57%37.81%47.76%34.56%
2024年度 14.43%-5.95%-7.04%17.99%
2023年度 -19.75%2.52%-16.44%-25.92%
2022年度 -5.63%24.40%-32.34%-19.01%
2021年度 17.65%16.99%-0.48%52.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.0370（09-18） 1.6134（09-17） 1.9030（09-18） 4.4220（09-18）
累计净值 4.7960 1.6134 2.4250 4.7420
成立时间 2011-12-08 2012-03-26 2012-03-20 2013-05-14
最新规模 6.65亿 2.87亿 3.32亿 11.48亿
手续费 0.6% 0.6%1.0% 0.6%0.8% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2021年度金牛奖 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.15 1.91 -0.91 -1.04
最大回撤(近一年) -14.37% -16.65% -54.38% -25.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 摩根基金（中国） 国泰基金 中欧基金
成立时间 1999-03-25 2004-05-12 1998-03-05 2006-07-19
公司规模 11356.59亿元 2627.65亿元 9949.66亿元 7435.24亿元
旗下基金数 653只 256只 559只 520只
旗下经理数 106人 38人 67人 69人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：64.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：19.94%
  • 中小板：18.28%
  • 创业板：27.49%
  • 主板：27.77%
  • 中小板：34.54%
  • 创业板：5.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中微公司：9.88%
  • 兆易创新：9.46%
  • 中科飞测：8.77%
  • 吉祥航空：7.53%
  • 江苏银行：7.08%
  • 洛阳钼业：4.94%
  • 恒运昌：4.42%
  • 云铝股份：4.09%
  • 拓荆科技：4.07%
  • 中国平安：3.93%
  • EXXON MOBIL CORP：4.98%
  • NEWMONT CORP：4.35%
  • SHELL PLC (UK)：4.17%
  • RIO TINTO PLC：3.56%
  • VALERO ENERGY CORP：3.52%
  • Freeport-McMoRan Inc：3.4%
  • BHP GROUP LTD：3.38%
  • MARATHON PETROLEUM CORP：3.03%
  • CANADIAN NATURAL RESOURCES：2.95%
  • TOTALENERGIES SE：2.63%
  • 中际旭创：8.65%
  • 正帆科技：7.64%
  • 扬杰科技：6.85%
  • 寒武纪：6.39%
  • 沪电股份：6.22%
  • 深南电路：6.16%
  • 圣邦股份：6.03%
  • 新易盛：5.96%
  • 生益科技：5.91%
  • 东山精密：5.9%
  • 牧原股份：10.85%
  • 九号公司：10.07%
  • 贵州茅台：9.68%
  • 比亚迪：9.39%
  • 万辰集团：5.96%
  • 新乳业：5.39%
  • 滨江集团：4.67%
  • 恒力石化：4.37%
  • 鸿路钢构：4.24%
  • 招商蛇口：3.65%
持股集中度 64.17% 35.97% 65.71% 68.27% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金25转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：1.89%
  • 25国债19：3.62%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：1.11%
  • 26进出01：5.48%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置