- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.48% -0.92% 近1周 0.02% -3.82% 近1月 0.06% -8.33% 近3月 0.23% 0.33% 近6月 0.50% 5.06% 近1年 1.00% 21.41% 近2年 2.44% 34.09% 近3年 3.89% 22.71% 2025年度 -- 31.37% 2024年度 1.16% 1.54% 2023年度 1.57% -1.88% 2022年度 1.47% -12.69% 2021年度 1.91% 13.14%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-29） 1.9363（03-23） 累计净值 -- 2.2683 成立时间 2011-12-28 2010-11-03 最新规模 -- 62.79亿 手续费 免费 0.3% 所获奖项 -- 2014年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -8.54 1.48 最大回撤(近一年) 0.00% -9.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 12.24% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发清发02：6.82%
- 25中信银行CD271：16.71%
- 25浙商银行CD078：16.68%
- 25华夏银行CD064：16.71%
- 25农业银行CD084：16.7%
- 金诚转债：1.57%
- 精达转债：0.45%
- 牧原转债：1.57%
- 凤21转债：0.46%
- 奥飞转债：0.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置