- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.48% 5.30% 近1周 0.02% 0.26% 近1月 0.06% -5.40% 近3月 0.23% -5.89% 近6月 0.50% 8.23% 近1年 1.00% 27.18% 近2年 2.44% 33.52% 近3年 3.89% 27.41% 2025年度 -- 21.41% 2024年度 1.16% 9.37% 2023年度 1.57% -7.70% 2022年度 1.47% -24.76% 2021年度 1.91% -2.38%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-29） 1.3705（06-18） 累计净值 -- 2.2218 成立时间 2011-12-28 2006-12-06 最新规模 -- 6.49亿 手续费 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -8.54 1.75 最大回撤(近一年) 0.00% -12.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.84%
- 中小板：0%
- 创业板：5.02%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：8.57%
- 川投能源：6.94%
- 宁德时代：5.02%
- 瀚蓝环境：4.5%
- 山金国际：3.37%
- 中国建筑：3.14%
- 中国巨石：3.08%
- 中国东航：2.99%
- 中航西飞：2.68%
- 中国移动：2.57%
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持股集中度 -- 42.86% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：3.85%
- 25农发11：1.93%
- 25上海银行CD139：8.52%
- 25北京银行CD206：9.45%
- 25杭州银行CD216：9.46%
- 弘亚转债：0.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置