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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 1.46% 6.40% 59.64% 7.81%
近1周 0.02% 0.36% 1.79% 19.95% 3.89%
近1月 0.06% -1.64% -1.98% -11.34% 2.69%
近3月 0.23% -1.50% -2.15% 5.32% -6.53%
近6月 0.50% -0.78% 5.22% 45.04% -2.42%
近1年 1.00% 4.12% 22.96% 91.84% 24.96%
近2年 2.44% 8.00% 54.83% 130.24% 45.17%
近3年 3.89% 6.02% 34.52% 55.77% 25.84%
2025年度 --4.90%24.07%20.88%21.41%
2024年度 1.16%3.57%16.72%-2.78%9.37%
2023年度 1.57%-3.00%-8.15%-19.03%-7.70%
2022年度 1.47%-5.45%-18.22%-31.79%-24.76%
2021年度 1.91%5.44%-1.45%-3.71%-2.38%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-29） 1.3830（08-06） 2.2760（08-06） 2.6340（08-05） 1.4031（08-06）
累计净值 -- 2.2300 2.6210 2.6340 2.2544
成立时间 2011-12-28 2008-12-29 2010-02-08 2016-12-14 2006-12-06
最新规模 -- 2.08亿 1.71亿 40.69亿 6.13亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.6%0.8% 0.6%0.8%
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -8.54 0.65 1.59 2.55 1.49
最大回撤(近一年) 0.00% -2.75% -9.43% -36.91% -16.22%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 长信基金 宝盈基金 华夏基金 工银瑞信
成立时间 1999-03-25 2003-05-09 2001-05-18 1998-04-09 2005-06-21
公司规模 11323.16亿元 2186.61亿元 807.76亿元 21435.66亿元 9813.58亿元
旗下基金数 645只 189只 129只 982只 511只
旗下经理数 105人 31人 22人 136人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.58%
  • 中小板：0%
  • 创业板：18.35%
  • 主板：51.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.5%
  • 中小板：2.57%
  • 创业板：5.2%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：7.94%
  • 宁德时代：5.84%
  • 新易盛：4.57%
  • 贵州茅台：4.08%
  • 兆易创新：3.16%
  • 寒武纪：2.79%
  • 中国平安：2.75%
  • 紫金矿业：2.37%
  • 招商银行：2.35%
  • 美的集团：2.08%
  • 美光科技股份有限公司：8.16%
  • 闪迪公司/特拉华州：6.53%
  • ONTO INNOVATION INC：5.55%
  • ADVANCED MICRO DEVICES INC：5.3%
  • 英特尔公司：4.94%
  • 铠侠控股株式会社：4.59%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：4.43%
  • 台湾积体电路制造股份有限公司：4.3%
  • 意法半导体有限公司：4.28%
  • ASTERA LABS INC：3.47%
  • 紫金矿业：7.76%
  • 川投能源：6.99%
  • 宁德时代：5.2%
  • 东方钽业：3.55%
  • 瀚蓝环境：3.55%
  • 中国建筑：3.36%
  • 中材科技：2.57%
  • 中国移动：2.5%
  • 上峰材料：2.47%
  • 晋控煤业：2.32%
持股集中度 -- 5.05% 37.93% 51.55% 40.27%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：4.24%
  • 25平安银行CD074：13.91%
  • 25交通银行CD181：13.93%
  • 26农业银行CD103：13.92%
  • 26上海银行CD019：13.92%
  • 青农转债：0.09%
  • 希望转2：0.25%
  • 晶科转债：0.06%
  • 麒麟转债：0.17%
  • 上银转债：0.05%
  • 25国债13：0.79%
  • 25国债19：2.25%
  • 26国债01：0.2%
  • --
  • --
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 弘亚转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置